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| 万丰奥威(002085) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 580,151.94 | 391,146.75 | 256,287.07 | 125,801.85 | |
| 收到的税费返还 | 25,217.21 | 21,856.84 | 14,162.69 | 7,973.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,648.28 | 12,420.23 | 7,103.46 | 5,227.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 616,017.43 | 425,423.82 | 277,553.22 | 139,002.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,466.02 | 300,946.50 | 195,714.09 | 93,610.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,927.91 | 33,372.14 | 22,418.56 | 11,850.04 | |
| 支付的各项税费 | 20,666.52 | 20,165.85 | 14,598.49 | 5,889.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,709.19 | 14,992.80 | 10,166.51 | 4,247.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 531,769.64 | 369,477.29 | 242,897.65 | 115,597.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,247.79 | 55,946.54 | 34,655.57 | 23,405.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,455.00 | 4,455.00 | 4,455.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 547.41 | 172.55 | 26.65 | 9.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,135.11 | 1,122.21 | 856.16 | 495.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,682.52 | 5,749.76 | 5,337.82 | 4,959.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,096.01 | 30,665.02 | 10,839.21 | 5,515.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44,295.00 | 38,804.00 | 38,804.00 | 34,440.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,630.00 | 7,630.00 | 6,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,391.01 | 82,099.02 | 57,273.21 | 46,455.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,708.48 | -76,349.25 | -51,935.39 | -41,495.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 116,421.60 | 83,152.35 | 53,957.11 | 25,593.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,921.60 | 84,652.35 | 55,457.11 | 25,593.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,540.48 | 46,644.18 | 24,318.77 | 14,069.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,980.22 | 24,323.15 | 6,345.47 | 277.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 228.25 | 103.45 | 124.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,520.70 | 70,967.32 | 30,664.23 | 14,347.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,400.89 | 13,685.02 | 24,792.88 | 11,246.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.29 | 287.74 | 382.17 | -107.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,953.49 | -6,429.96 | 7,895.23 | -6,951.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,967.50 | 44,967.50 | 44,967.50 | 44,967.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,920.99 | 38,537.55 | 52,862.73 | 38,016.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,952.49 | -- | 24,910.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 296.75 | -- | 258.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,872.63 | -- | 8,407.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,180.97 | -- | 1,070.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,419.01 | -- | 1,779.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.33 | -- | 109.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,638.46 | -- | 4,197.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,408.02 | -- | 2,235.59 | -- | |
| 投资损失 | -872.37 | -- | -591.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,168.44 | -- | 7.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -882.22 | -- | -736.07 | -- | |
| 存货的减少 | -7,809.70 | -- | -3,683.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,413.56 | -- | 13,863.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,664.07 | -- | -17,173.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,247.79 | -- | 34,655.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,621.39 | -- | 52,862.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,967.50 | -- | 44,967.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 9,299.60 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,953.49 | -- | 7,895.23 | -- | |
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