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| 万丰奥威(002085) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 877,963.89 | 408,183.95 | 295,166.16 | 133,948.66 | |
| 收到的税费返还 | 26,212.37 | 21,335.96 | 13,931.56 | 8,011.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,398.80 | 9,463.06 | 1,909.19 | 2,481.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 912,575.06 | 438,982.97 | 311,006.90 | 144,442.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 599,329.73 | 299,488.37 | 199,343.20 | 95,922.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,873.54 | 36,584.45 | 25,808.98 | 13,376.11 | |
| 支付的各项税费 | 35,840.94 | 25,015.83 | 15,704.87 | 7,686.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,509.28 | 30,271.46 | 27,581.91 | 8,111.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 790,553.49 | 391,360.12 | 268,438.96 | 125,096.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,021.57 | 47,622.86 | 42,567.94 | 19,345.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 585.01 | 308.46 | 280.84 | 20.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,368.48 | 2,073.78 | 1,384.29 | 530.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,953.49 | 2,382.24 | 1,665.13 | 551.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,751.50 | 56,142.65 | 44,300.69 | 11,718.08 | |
| 投资所支付的现金 | 43,430.16 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 142,891.00 | 8,392.00 | 8,392.00 | 4,800.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,290.00 | 10,490.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 293,072.66 | 71,824.65 | 63,182.69 | 26,518.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -283,119.18 | -69,442.41 | -61,517.56 | -25,966.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 174,495.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,349.07 | 77,340.14 | 65,568.25 | 29,578.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,448.30 | -- | 3,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 276,844.07 | 89,288.44 | 67,068.25 | 33,478.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,792.80 | 68,380.87 | 55,538.52 | 31,197.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,573.47 | 5,151.97 | 4,937.68 | 608.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,744.94 | 1,744.94 | 1,035.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.77 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,386.05 | 73,532.85 | 60,476.20 | 31,805.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 170,458.02 | 15,755.60 | 6,592.04 | 1,672.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,148.49 | 1,483.03 | -31.40 | 579.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,508.90 | -4,580.92 | -12,388.98 | -4,368.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,499.92 | 60,920.99 | 60,920.99 | 60,920.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,008.83 | 56,340.07 | 48,532.01 | 56,552.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 91,234.15 | -- | 30,788.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,643.59 | -- | 229.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,162.36 | -- | 8,482.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,376.08 | -- | 1,280.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,718.05 | -- | 1,710.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 929.97 | -- | 440.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,788.98 | -- | -1,750.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,864.00 | -- | 2,834.14 | -- | |
| 投资损失 | -3,551.65 | -- | -1,148.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 62.46 | -- | 689.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,004.53 | -- | -132.62 | -- | |
| 存货的减少 | -15,754.14 | -- | -3,300.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,017.30 | -- | -5,584.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,569.54 | -- | 8,028.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 122,021.57 | -- | 42,567.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,008.83 | -- | 48,532.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,200.32 | -- | 51,621.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 9,299.60 | -- | 9,299.60 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,508.90 | -- | -12,388.98 | -- | |
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