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| 万丰奥威(002085) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 984,918.00 | 686,385.40 | 462,843.91 | 226,975.51 | |
| 收到的税费返还 | 27,688.66 | 19,850.17 | 9,116.35 | 4,681.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,980.37 | 18,801.81 | 19,807.61 | 9,610.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,026,587.02 | 725,037.38 | 491,767.87 | 241,266.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 682,591.15 | 497,281.40 | 318,981.47 | 157,627.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,970.85 | 79,210.07 | 53,606.01 | 27,802.15 | |
| 支付的各项税费 | 41,801.07 | 42,844.73 | 28,965.04 | 14,639.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,883.04 | 20,883.60 | 19,653.27 | 21,675.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 892,246.11 | 640,219.80 | 421,205.78 | 221,744.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,340.91 | 84,817.57 | 70,562.09 | 19,522.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,056.88 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 611.71 | 274.55 | 206.69 | 47.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,413.59 | 21,295.48 | 17,184.50 | 11,797.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,082.18 | 21,570.04 | 17,391.19 | 11,844.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,141.39 | 39,837.94 | 27,617.45 | 17,395.41 | |
| 投资所支付的现金 | 20,614.97 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,576.52 | 768.00 | 768.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,978.71 | 3,000.00 | -- | 84.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,311.60 | 46,605.94 | 28,385.45 | 17,479.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,229.42 | -25,035.91 | -10,994.26 | -5,635.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 26,572.17 | 25,539.71 | 24,845.53 | 580.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,472.17 | 26,439.71 | 25,745.53 | 1,480.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,607.61 | 66,159.87 | 57,547.65 | 23,043.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,775.65 | 8,503.77 | 7,983.85 | 585.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,207.18 | 124.80 | 124.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,383.27 | 74,663.64 | 65,531.51 | 23,629.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,911.10 | -48,223.93 | -39,785.97 | -22,148.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,425.26 | 2,586.79 | 2,458.91 | 1,254.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,374.34 | 14,144.53 | 22,240.77 | -7,007.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,008.83 | 93,008.83 | 93,008.83 | 93,008.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,634.48 | 107,153.36 | 115,249.59 | 86,001.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 108,238.80 | -- | 54,614.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,292.18 | -- | 1.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,340.88 | -- | 15,890.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,468.14 | -- | 1,361.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,564.51 | -- | 4,295.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 494.70 | -- | 4.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -1,984.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,723.80 | -- | 4,879.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,083.11 | -- | 2,103.90 | -- | |
| 投资损失 | 3,468.09 | -- | 381.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,332.66 | -- | 1,603.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 592.99 | -- | -9,734.60 | -- | |
| 存货的减少 | -15,086.28 | -- | 6,257.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,936.24 | -- | -9,112.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,394.79 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 605.98 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 134,340.91 | -- | 70,562.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,634.48 | -- | 115,249.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,008.83 | -- | 93,008.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,374.34 | -- | 22,240.77 | -- | |
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