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| 万丰奥威(002085) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,090,017.88 | 788,677.27 | 516,456.06 | 243,565.42 | |
| 收到的税费返还 | 30,662.79 | 26,025.80 | 17,633.83 | 7,008.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,094.72 | 43,960.18 | 38,253.94 | 5,316.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,156,775.40 | 858,663.25 | 572,343.82 | 255,890.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 756,071.22 | 604,702.67 | 386,946.51 | 187,157.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,300.57 | 84,247.21 | 54,412.81 | 28,970.45 | |
| 支付的各项税费 | 45,181.82 | 51,580.77 | 28,107.32 | 12,869.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,576.94 | 58,023.63 | 18,976.52 | 3,335.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,025,130.55 | 798,554.28 | 488,443.16 | 232,332.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,644.84 | 60,108.97 | 83,900.66 | 23,558.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,346.15 | 17,119.00 | 17,119.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 171.71 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,364.13 | 13,339.03 | 332.99 | 75.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,792.17 | 328.39 | 351.17 | 1,010.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,674.16 | 30,786.42 | 17,803.16 | 1,085.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 136,384.20 | 107,277.90 | 39,029.12 | 9,308.10 | |
| 投资所支付的现金 | 20,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 114,204.41 | 114,204.41 | 52,758.41 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 154.88 | -- | 784.00 | 738.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 270,943.49 | 221,482.31 | 92,571.54 | 10,046.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,269.33 | -190,695.89 | -74,768.37 | -8,960.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 456,986.99 | 227,127.07 | 147,547.58 | 12,587.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,176.16 | -- | -- | 690.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 458,163.14 | 227,127.07 | 147,547.58 | 13,277.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 174,078.69 | 36,368.72 | 28,779.99 | 4,730.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,118.50 | 78,648.66 | 77,921.44 | 671.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,052.05 | 6,843.83 | 5,993.83 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,658.92 | -- | -- | 4,242.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,856.11 | 115,017.38 | 106,701.43 | 9,645.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 193,307.03 | 112,109.69 | 40,846.15 | 3,632.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,990.17 | 4,641.85 | 232.33 | -2,669.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 117,672.71 | -13,835.39 | 50,210.76 | 15,562.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,011.49 | 89,011.49 | 89,011.49 | 89,011.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,684.20 | 75,176.10 | 139,222.25 | 104,573.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 100,316.10 | -- | 59,860.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,365.63 | -- | -267.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,059.13 | -- | 20,898.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,229.62 | -- | 1,700.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,239.04 | -- | 5,128.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,311.48 | -- | 1,150.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 61.00 | -- | 106.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,895.85 | -- | 405.32 | -- | |
| 投资损失 | -7,921.93 | -- | -438.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -253.58 | -- | 162.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,820.53 | -- | -560.16 | -- | |
| 存货的减少 | -11,227.96 | -- | 109.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,447.30 | -- | -38,383.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,313.30 | -- | 34,027.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -15,116.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 131,644.84 | -- | 83,900.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 206,684.20 | -- | 139,222.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,011.49 | -- | 89,011.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 117,672.71 | -- | 50,210.76 | -- | |
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