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| 万丰奥威(002085) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,074,838.76 | 700,581.15 | 440,837.91 | 235,715.63 | |
| 收到的税费返还 | 13,538.06 | 9,621.24 | 6,854.67 | 4,283.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,826.16 | 19,468.20 | 15,362.06 | 2,965.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,109,202.99 | 729,670.59 | 463,054.64 | 242,964.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 650,477.61 | 499,437.22 | 303,662.57 | 139,816.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,643.50 | 89,570.69 | 58,474.55 | 34,025.38 | |
| 支付的各项税费 | 34,556.90 | 41,863.43 | 27,671.91 | 16,377.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,946.89 | 19,021.73 | 14,264.94 | 10,377.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 935,624.90 | 649,893.07 | 404,073.97 | 200,596.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,578.09 | 79,777.52 | 58,980.67 | 42,368.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,726.49 | 76.60 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,880.76 | 187.20 | 56.99 | 36.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,046.17 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 157,669.89 | 158,350.44 | 120,942.78 | 69,570.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 167,323.31 | 158,614.24 | 120,999.76 | 69,606.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,088.36 | 21,506.88 | 17,118.28 | 6,687.48 | |
| 投资所支付的现金 | 3,723.00 | 200.00 | 200.00 | 102,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,058.87 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,870.23 | 21,706.88 | 17,318.28 | 108,887.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 107,453.08 | 136,907.36 | 103,681.49 | -39,280.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 452,860.97 | 481,719.36 | 381,778.28 | 107,946.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,880.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 474,740.97 | 481,719.36 | 381,778.28 | 107,946.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 397,858.21 | 392,018.75 | 296,471.82 | 138,317.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71,280.66 | 57,755.46 | 10,102.27 | 4,958.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,990.53 | 374.40 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 288,679.54 | 264,307.50 | 264,307.50 | 6,648.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 757,818.41 | 714,081.71 | 570,881.60 | 149,924.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -283,077.44 | -232,362.35 | -189,103.32 | -41,978.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 618.16 | -1,227.76 | 611.94 | -505.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,428.11 | -16,905.23 | -25,829.22 | -39,395.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,664.80 | 148,121.06 | 148,121.06 | 107,945.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,236.68 | 131,215.82 | 122,291.84 | 68,549.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,487.62 | -- | 34,031.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,740.29 | -- | -325.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,285.38 | -- | 31,155.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,062.29 | -- | 8,122.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,982.96 | -- | 4,683.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.12 | -- | 10.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -224.66 | -- | -57.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,885.00 | -- | 13,671.34 | -- | |
| 投资损失 | -61.26 | -- | 233.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,540.08 | -- | -254.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 820.88 | -- | -468.99 | -- | |
| 存货的减少 | 6,948.28 | -- | -1,725.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,144.66 | -- | 126,863.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,203.82 | -- | -156,958.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 182.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 173,578.09 | -- | 58,980.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 141,236.68 | -- | 122,291.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 142,664.80 | -- | 148,121.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,428.11 | -- | -25,829.22 | -- | |
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