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| 万丰奥威(002085) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,062,326.75 | 787,676.46 | 518,944.68 | 262,540.52 | |
| 收到的税费返还 | 22,889.60 | 25,659.07 | 19,178.36 | 8,581.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,035.37 | 27,836.18 | 16,664.76 | 4,738.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,101,251.72 | 841,171.71 | 554,787.80 | 275,860.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 701,497.34 | 579,593.42 | 381,126.79 | 199,352.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,472.22 | 97,335.31 | 65,642.98 | 34,389.70 | |
| 支付的各项税费 | 44,991.15 | 54,024.88 | 38,407.20 | 19,611.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,050.79 | 22,796.28 | 18,986.29 | 15,843.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 965,011.50 | 753,749.89 | 504,163.26 | 269,196.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,240.21 | 87,421.82 | 50,624.54 | 6,664.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,981.57 | 9,788.57 | 9,788.57 | 9,788.57 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 318.73 | 648.17 | 541.28 | 48.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 135,598.22 | 0.71 | 0.71 | 7.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,898.52 | 10,437.44 | 10,330.56 | 9,844.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,006.24 | 44,606.50 | 29,495.75 | 8,103.24 | |
| 投资所支付的现金 | 24,196.62 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 19,952.56 | 19,952.56 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 112,214.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 213,417.54 | 64,559.06 | 49,448.31 | 8,103.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,519.02 | -54,121.62 | -39,117.75 | 1,741.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 414,501.50 | 237,669.37 | 170,593.89 | 60,927.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,892.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 420,394.42 | 237,669.37 | 170,593.89 | 60,927.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 329,589.82 | 129,821.89 | 85,539.19 | 29,906.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96,837.20 | 84,410.83 | 79,161.34 | 10,322.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,280.19 | 624.00 | 624.00 | 2,023.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,189.29 | 27,187.63 | 19,530.02 | 8,998.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 486,616.30 | 241,420.36 | 184,230.54 | 49,227.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,221.88 | -3,750.98 | -13,636.65 | 11,699.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,604.28 | -23.99 | 305.12 | -989.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,103.59 | 29,525.23 | -1,824.75 | 19,116.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,144.84 | 206,684.20 | 206,684.20 | 206,684.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,248.43 | 236,209.43 | 204,859.45 | 225,800.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,132.35 | -- | 44,034.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,613.12 | -- | -1,672.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,098.10 | -- | 24,612.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,045.72 | -- | 2,498.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,867.82 | -- | 5,664.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 327.78 | -- | 124.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 27.59 | -- | 18.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,054.55 | -- | 10,762.41 | -- | |
| 投资损失 | 143.90 | -- | -6.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -330.03 | -- | 478.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,620.54 | -- | -501.09 | -- | |
| 存货的减少 | 6,799.37 | -- | 6,184.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,746.35 | -- | -13,610.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,541.35 | -- | -27,964.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -11,955.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 136,240.21 | -- | 50,624.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,248.43 | -- | 204,859.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,144.84 | -- | 206,684.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,103.59 | -- | -1,824.75 | -- | |
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