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| 万丰奥威(002085) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 943,934.97 | 714,479.20 | 483,220.13 | 237,102.36 | |
| 收到的税费返还 | 40,024.06 | 29,505.64 | 20,023.44 | 10,524.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,764.65 | 23,892.95 | 14,759.70 | 6,563.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 994,723.68 | 767,877.79 | 518,003.28 | 254,189.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 676,909.54 | 559,952.06 | 360,496.55 | 173,614.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,598.68 | 79,082.99 | 53,285.08 | 28,098.50 | |
| 支付的各项税费 | 41,156.61 | 38,802.79 | 26,257.69 | 14,276.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,103.56 | 18,455.58 | 15,041.28 | 13,904.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 897,768.39 | 696,293.42 | 455,080.60 | 229,894.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,955.29 | 71,584.37 | 62,922.68 | 24,295.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,238.24 | 5,100.00 | 5,100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,237.67 | 61.38 | 31.93 | 16.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 630.21 | 5,948.55 | 3,095.32 | 5,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,106.12 | 11,109.93 | 8,227.25 | 5,116.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,677.85 | 41,030.01 | 27,847.95 | 12,987.17 | |
| 投资所支付的现金 | 17,919.00 | -- | -- | 800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,495.00 | 3,495.00 | 3,495.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,111.49 | 3,968.05 | 3,519.31 | 4,629.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,203.34 | 48,493.07 | 34,862.26 | 18,416.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,097.22 | -37,383.13 | -26,635.01 | -13,299.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,740.71 | 41,292.78 | 37,050.05 | 1,780.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,190.71 | 41,842.78 | 37,050.05 | 1,780.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,662.78 | 68,018.26 | 66,196.73 | 2,508.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,271.11 | 20,377.39 | 19,689.92 | 324.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 663.89 | 491.89 | 249.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,176.16 | 690.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,110.05 | 89,085.65 | 85,886.65 | 2,832.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,919.34 | -47,242.88 | -48,836.59 | -1,051.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,561.73 | -597.49 | -903.10 | -2,127.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 377.00 | -13,639.13 | -13,452.02 | 7,817.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,634.48 | 88,634.48 | 88,634.48 | 88,634.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,011.49 | 74,995.35 | 75,182.46 | 96,451.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 99,982.07 | -- | 52,434.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 811.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,124.04 | -- | 17,654.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,511.22 | -- | 1,635.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,529.07 | -- | 2,364.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,926.17 | -- | -0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,271.13 | -- | -1,103.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,085.09 | -- | 1,180.55 | -- | |
| 投资损失 | -769.41 | -- | 1,489.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,195.13 | -- | 333.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,582.89 | -- | -268.19 | -- | |
| 存货的减少 | -6,288.78 | -- | -2,394.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,261.64 | -- | 16,126.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,517.59 | -- | -26,529.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 299.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 96,955.29 | -- | 62,922.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,011.49 | -- | 75,182.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,634.48 | -- | 88,634.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 377.00 | -- | -13,452.02 | -- | |
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