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| 石基信息(002153) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,505.20 | 30,382.57 | 30,813.12 | 53,661.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 37.12 | 37.12 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 331.42 | 420.59 | 856.31 | 854.79 | |
| 应收账款 | 24,817.79 | 23,093.59 | 29,289.10 | 23,512.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,279.75 | 14,799.48 | 48,854.09 | 17,876.47 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 321.43 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,523.60 | 7,861.51 | 7,486.27 | 8,517.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,674.19 | 31,424.29 | 29,607.66 | 25,653.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | 19.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,223.27 | 23,370.00 | 6,170.00 | 15,000.00 | |
| 流动资产合计 | 140,695.64 | 131,352.03 | 153,113.68 | 145,114.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,041.35 | 1,024.44 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,190.84 | 10,351.36 | 11,116.42 | 10,494.68 | |
| 投资性房地产 | 12,325.62 | 17,500.19 | 17,559.73 | 17,411.48 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 391.84 | 274.83 | 38.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 33,029.25 | 25,211.67 | 25,575.10 | 23,994.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,889.72 | 14,281.73 | 15,030.35 | 17,338.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,640.88 | 27,513.44 | 27,602.12 | 27,649.63 | |
| 长期待摊费用 | -- | 24.65 | 28.84 | 33.41 | |
| 递延所得税资产 | 775.16 | 700.01 | 743.37 | 886.22 | |
| 其他非流动资产 | 6,781.24 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 106,674.06 | 96,999.33 | 97,930.74 | 97,846.44 | |
| 资产总计 | 247,369.70 | 228,351.36 | 251,044.43 | 242,961.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 665.21 | 240.00 | 300.00 | 915.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,762.25 | 2,440.49 | 3,200.00 | 1,200.00 | |
| 应付账款 | 14,317.68 | 11,568.80 | 14,012.27 | 12,346.44 | |
| 预收款项 | 20,803.00 | 23,318.70 | 19,327.83 | 20,488.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,962.88 | 1,978.08 | 1,928.53 | 2,061.48 | |
| 应交税费 | 4,232.87 | 1,990.40 | -51.89 | 3,046.91 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,776.21 | 3,617.20 | 3,373.73 | 2,672.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 49,520.08 | 45,153.67 | 42,090.46 | 42,731.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,036.96 | 6,632.15 | 6,632.27 | 6,632.21 | |
| 长期递延收益 | 395.20 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 580.20 | 580.20 | 580.20 | |
| 非流动负债合计 | 6,432.16 | 7,212.35 | 7,212.47 | 7,212.41 | |
| 负债合计 | 55,952.24 | 52,366.02 | 49,302.93 | 49,943.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,912.00 | 30,912.00 | 30,912.00 | 30,912.00 | |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -128.86 | -332.26 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 478.03 | 470.98 | 7,306.76 | 7,306.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 157,167.27 | 142,108.10 | 136,073.25 | 128,079.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 188,428.44 | 173,158.81 | 174,011.24 | 165,907.94 | |
| 少数股东权益 | 2,989.02 | 2,826.52 | 27,730.26 | 27,109.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,417.45 | 175,985.33 | 201,741.50 | 193,017.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 247,369.70 | 228,351.36 | 251,044.43 | 242,961.35 | |
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