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| 石基信息(002153) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 521,081.14 | 504,070.19 | 506,017.66 | 495,378.69 | |
| 交易性金融资产 | 5,720.14 | 3,909.42 | 13,429.42 | 320.67 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,375.07 | 64,850.91 | 65,637.51 | 65,026.28 | |
| 应收票据 | 20.00 | 238.08 | 150.38 | 519.08 | |
| 应收账款 | 63,355.07 | 64,612.83 | 65,487.13 | 64,507.20 | |
| 应收款项融资 | 335.29 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,175.61 | 9,994.94 | 6,877.62 | 7,390.01 | |
| 其他应收款(合计) | 19,388.85 | 30,629.11 | 59,454.40 | 16,381.51 | |
| 应收利息 | 11,850.11 | 10,487.93 | 5,225.70 | 9,108.83 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,538.74 | -- | 54,228.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,245.83 | 46,321.93 | 45,741.36 | 42,249.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,412.56 | 3,529.86 | 1,949.43 | 37,237.96 | |
| 流动资产合计 | 664,734.47 | 663,306.35 | 699,107.41 | 663,984.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 32,911.76 | 33,355.95 | 35,666.53 | 25,116.94 | |
| 投资性房地产 | 5,208.37 | 4,946.69 | 5,036.25 | 5,131.86 | |
| 在建工程(合计) | 12,555.45 | 11,922.17 | 10,253.50 | 9,629.70 | |
| 在建工程 | 12,555.45 | -- | 10,253.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,475.05 | 31,663.90 | 31,814.24 | 32,315.77 | |
| 固定资产净额 | 31,475.05 | -- | 31,814.24 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 92,530.43 | 82,532.17 | 76,360.63 | 69,479.84 | |
| 开发支出 | 16,261.21 | 5,316.54 | 4,729.42 | 2,854.10 | |
| 商誉 | 219,258.29 | 223,917.72 | 223,917.72 | 204,346.89 | |
| 长期待摊费用 | 137.55 | 2,536.06 | 149.02 | 219.91 | |
| 递延所得税资产 | 8,733.57 | 6,087.13 | 6,114.90 | 5,889.44 | |
| 其他非流动资产 | 6,550.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 15,506.39 | |
| 非流动资产合计 | 425,947.61 | 407,149.54 | 398,913.41 | 370,490.84 | |
| 资产总计 | 1,090,682.09 | 1,070,455.89 | 1,098,020.82 | 1,034,475.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,539.00 | 644.40 | 298.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,637.41 | 25,927.24 | 24,413.12 | 24,854.45 | |
| 应付票据 | 1,548.68 | 1,679.87 | 511.57 | -- | |
| 应付账款 | 28,088.73 | 24,247.36 | 23,901.55 | -- | |
| 预收款项 | 52,752.55 | 59,377.25 | 59,418.54 | 58,333.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,630.53 | 8,326.08 | 7,372.54 | 5,409.46 | |
| 应交税费 | 17,042.83 | 12,437.13 | 7,867.09 | 10,042.50 | |
| 其他应付款(合计) | 37,540.69 | 34,147.52 | 89,180.88 | 30,794.12 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 37,540.69 | -- | 89,180.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 19.21 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 208.13 | |
| 流动负债合计 | 154,604.02 | 141,754.22 | 188,896.57 | 129,960.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8.33 | 8.85 | 12.15 | 12.15 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 8.33 | -- | 12.15 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,787.25 | 3,868.30 | 3,877.27 | 3,937.64 | |
| 长期递延收益 | 147.67 | 176.67 | 176.67 | 106.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,943.25 | 4,053.82 | 4,066.09 | 4,056.46 | |
| 负债合计 | 158,547.26 | 145,808.04 | 192,962.66 | 134,016.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,960.42 | 106,911.13 | 106,791.33 | 106,756.65 | |
| 资本公积 | 411,923.49 | 414,562.42 | 411,295.80 | 410,027.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 29,922.64 | 26,927.44 | 24,553.53 | 24,989.42 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,722.77 | 3,827.88 | 3,827.88 | 3,827.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 304,866.64 | 304,134.21 | 292,799.23 | 289,920.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 861,395.96 | 856,363.09 | 839,267.77 | 835,522.23 | |
| 少数股东权益 | 70,738.86 | 68,284.76 | 65,790.39 | 64,936.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 932,134.82 | 924,647.85 | 905,058.16 | 900,458.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,090,682.09 | 1,070,455.89 | 1,098,020.82 | 1,034,475.16 | |
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