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| 石基信息(002153) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 264,476.55 | 234,641.85 | 216,727.42 | 237,993.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,463.17 | -- | 31,667.35 | 32,796.33 | |
| 应收票据 | 205.52 | 114.09 | 118.70 | 630.94 | |
| 应收账款 | 34,257.64 | 33,002.40 | 31,548.65 | 32,165.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,729.99 | 6,516.56 | 5,034.71 | 3,224.49 | |
| 其他应收款(合计) | 6,097.11 | -- | 5,523.80 | 4,509.23 | |
| 应收利息 | 140.00 | 81.22 | 29.98 | 44.38 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 321.43 | |
| 其他应收款 | 5,957.11 | 5,054.29 | 5,493.82 | 4,143.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,244.42 | 41,202.33 | 34,509.17 | 28,211.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,860.64 | 26,572.25 | 45,592.35 | 35,254.35 | |
| 流动资产合计 | 361,871.88 | 347,184.98 | 339,054.80 | 341,989.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,309.97 | 2,978.68 | 2,959.63 | 2,894.94 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 55,730.71 | 59,769.10 | 26,845.36 | 29,343.56 | |
| 投资性房地产 | 10,624.38 | 3,835.09 | 11,265.15 | 12,009.34 | |
| 在建工程(合计) | 1,354.06 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,354.06 | 813.78 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,029.56 | -- | 34,660.72 | 34,952.26 | |
| 固定资产净额 | 35,029.56 | 41,436.32 | 34,654.84 | 34,952.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 5.89 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,106.65 | 13,511.72 | 14,692.81 | 15,172.78 | |
| 开发支出 | 119.87 | 2,363.29 | 1,495.71 | 1,079.55 | |
| 商誉 | 111,340.22 | 106,282.59 | 109,205.08 | 109,509.66 | |
| 长期待摊费用 | 523.25 | 457.23 | 293.91 | 316.48 | |
| 递延所得税资产 | 2,716.38 | 1,475.39 | 1,506.98 | 1,409.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | 10,163.57 | 22,660.35 | 6,352.54 | |
| 非流动资产合计 | 243,855.05 | 243,086.76 | 225,585.71 | 213,040.37 | |
| 资产总计 | 605,726.93 | 590,271.74 | 564,640.50 | 555,029.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 3,534.64 | 3,481.00 | 3,509.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,207.66 | -- | 14,729.10 | 13,274.27 | |
| 应付票据 | 6,045.92 | 6,437.09 | 2,176.56 | 3,459.05 | |
| 应付账款 | 12,161.75 | 11,482.10 | 12,552.53 | 9,815.22 | |
| 预收款项 | 41,457.10 | 46,139.71 | 33,891.87 | 33,580.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,613.45 | 4,583.68 | 4,811.40 | 2,824.65 | |
| 应交税费 | 8,211.50 | 965.51 | 265.39 | 781.70 | |
| 其他应付款(合计) | 5,210.86 | -- | 2,861.29 | 4,836.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,210.86 | 2,552.08 | 2,861.29 | 4,836.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,875.00 | 2,125.00 | 2,125.00 | 2,164.62 | |
| 流动负债合计 | 84,575.57 | 77,819.81 | 62,165.05 | 60,971.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,358.13 | -- | 9,384.33 | 9,384.33 | |
| 长期应付款 | 3,358.13 | 9,384.33 | 9,384.33 | 9,384.33 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,975.06 | 5,481.73 | 5,553.08 | 5,403.98 | |
| 长期递延收益 | 36.67 | 305.87 | 405.87 | 393.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,369.85 | 15,171.93 | 15,343.27 | 15,182.18 | |
| 负债合计 | 92,945.42 | 92,991.74 | 77,508.32 | 76,154.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,678.88 | 106,678.88 | 106,678.88 | 35,559.63 | |
| 资本公积 | 161,772.10 | 161,450.37 | 161,450.37 | 232,569.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 840.49 | 4,097.96 | 2,711.24 | 524.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,723.96 | 994.40 | 994.40 | 994.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 222,923.35 | 211,234.95 | 202,342.53 | 194,830.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 493,938.77 | 484,456.56 | 474,177.41 | 464,479.50 | |
| 少数股东权益 | 18,842.74 | 12,823.44 | 12,954.77 | 14,395.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 512,781.51 | 497,280.00 | 487,132.18 | 478,875.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 605,726.93 | 590,271.74 | 564,640.50 | 555,029.39 | |
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