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| 石基信息(002153) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 202,164.97 | 60,456.79 | 22,861.08 | 63,532.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 170.00 | 214.90 | 188.20 | 128.50 | |
| 应收账款 | 25,844.04 | 30,453.98 | 31,434.32 | 26,422.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,041.93 | 8,181.29 | 1,700.31 | 3,684.97 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 161.37 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,851.00 | 321.43 | 321.43 | 321.43 | |
| 其他应收款 | 3,202.17 | 4,237.08 | 3,356.93 | 2,375.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,403.68 | 27,330.62 | 25,115.12 | 23,755.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 35.35 | 41.10 | 19.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 104,780.93 | 7,852.19 | 54,164.21 | 17,589.33 | |
| 流动资产合计 | 365,620.08 | 139,083.63 | 139,182.69 | 137,829.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,239.79 | 375.97 | 375.97 | 1,023.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 29,534.05 | 29,862.22 | 21,378.40 | 10,372.73 | |
| 投资性房地产 | 13,720.24 | 11,529.34 | 11,574.63 | 11,963.62 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 34,450.16 | 36,316.03 | 36,662.89 | 37,168.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,059.91 | 12,977.69 | 13,518.32 | 14,175.25 | |
| 开发支出 | -- | 103.90 | -- | -- | |
| 商誉 | 41,446.38 | 33,974.61 | 27,640.19 | 27,648.18 | |
| 长期待摊费用 | 189.92 | 225.63 | 235.57 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,042.66 | 857.58 | 856.64 | 832.84 | |
| 其他非流动资产 | 14,377.11 | 2,377.11 | 5,281.52 | 2,377.11 | |
| 非流动资产合计 | 162,060.21 | 128,600.10 | 117,524.13 | 105,560.75 | |
| 资产总计 | 527,680.29 | 267,683.72 | 256,706.83 | 243,390.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,851.11 | 2,778.67 | 6,501.63 | 670.02 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,870.02 | 3,370.47 | 3,419.51 | 2,727.02 | |
| 应付账款 | 11,477.13 | 12,708.76 | 10,678.25 | 8,964.95 | |
| 预收款项 | 23,471.67 | 23,790.30 | 18,709.04 | 20,273.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,218.58 | 2,190.14 | 2,163.89 | 2,095.36 | |
| 应交税费 | 3,646.50 | 1,591.91 | 1,123.85 | 3,106.28 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,628.15 | 3,279.96 | 2,093.40 | 2,170.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,125.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 53,288.15 | 49,710.21 | 44,689.55 | 40,007.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,948.08 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,479.64 | 6,039.84 | 6,036.94 | 6,037.25 | |
| 长期递延收益 | 365.20 | 395.20 | 395.20 | 395.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,792.92 | 6,435.04 | 6,432.14 | 6,432.45 | |
| 负债合计 | 61,081.06 | 56,145.25 | 51,121.69 | 46,440.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,559.63 | 30,912.00 | 30,912.00 | 30,912.00 | |
| 资本公积 | 232,569.62 | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,530.59 | -240.15 | 150.94 | -331.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 994.40 | 478.03 | 478.03 | 478.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 189,041.03 | 176,973.43 | 170,798.05 | 162,675.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 462,695.26 | 208,123.31 | 202,339.02 | 193,733.89 | |
| 少数股东权益 | 3,903.96 | 3,415.16 | 3,246.11 | 3,216.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 466,599.23 | 211,538.47 | 205,585.14 | 196,950.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 527,680.29 | 267,683.72 | 256,706.83 | 243,390.55 | |
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