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| 石基信息(002153) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 576,764.48 | 513,806.00 | 461,931.34 | 169,249.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,667.10 | 43,571.88 | 43,384.31 | 52,877.44 | |
| 应收票据 | 146.70 | 33.00 | 54.61 | 110.00 | |
| 应收账款 | 46,520.40 | 43,538.88 | 43,329.70 | 52,767.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,045.44 | 6,356.71 | 5,116.00 | 4,714.02 | |
| 其他应收款(合计) | 11,299.50 | 8,591.04 | 6,915.23 | 7,383.92 | |
| 应收利息 | 6,715.98 | -- | 1,428.18 | 17.32 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,583.51 | 8,591.04 | 5,487.05 | 7,366.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,252.99 | 39,846.06 | 34,262.07 | 31,341.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,156.10 | 78,988.98 | 135,139.90 | 168,249.00 | |
| 流动资产合计 | 696,185.61 | 691,160.67 | 686,748.85 | 433,815.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 320.67 | 706.83 | 521.20 | 521.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 42,642.07 | 41,223.62 | 46,868.16 | 41,304.56 | |
| 投资性房地产 | 5,224.51 | 4,780.20 | 5,059.86 | 5,340.74 | |
| 在建工程(合计) | 8,012.86 | 6,894.63 | 5,428.25 | 5,316.71 | |
| 在建工程 | 8,012.86 | 6,894.63 | 5,428.25 | 5,316.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,019.89 | 33,961.82 | 31,984.43 | 32,254.16 | |
| 固定资产净额 | 32,019.89 | 33,961.82 | 31,984.43 | 32,254.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 66,536.75 | 43,154.81 | 42,727.06 | 43,332.35 | |
| 开发支出 | 1,338.37 | 16,560.15 | 10,453.10 | 7,677.32 | |
| 商誉 | 162,879.84 | 160,564.97 | 137,509.43 | 130,845.28 | |
| 长期待摊费用 | 248.18 | 210.89 | 246.18 | 297.53 | |
| 递延所得税资产 | 5,666.80 | 5,750.71 | 6,085.33 | 6,162.89 | |
| 其他非流动资产 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 6,150.00 | |
| 非流动资产合计 | 326,639.93 | 315,558.63 | 288,633.01 | 279,202.72 | |
| 资产总计 | 1,022,825.55 | 1,006,719.30 | 975,381.86 | 713,017.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 327.28 | 1,638.48 | 39,329.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,010.82 | 19,823.39 | 14,544.89 | 21,793.72 | |
| 应付票据 | 1,462.44 | -- | 2,216.11 | 2,873.82 | |
| 应付账款 | 13,548.39 | -- | 12,328.77 | 18,919.91 | |
| 预收款项 | 54,329.93 | 64,607.28 | 56,622.16 | 53,336.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,416.06 | 5,673.40 | 5,762.08 | 4,035.35 | |
| 应交税费 | 18,085.83 | 4,641.06 | -220.95 | 2,715.10 | |
| 其他应付款(合计) | 25,505.83 | 22,441.21 | 13,607.19 | 14,650.46 | |
| 应付利息 | 296.25 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 25,209.58 | 22,441.21 | 13,607.19 | 14,650.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19.21 | -- | 3,422.47 | 1,489.59 | |
| 其他流动负债 | 208.13 | -- | -- | 2,423.83 | |
| 流动负债合计 | 129,575.80 | 117,513.61 | 95,376.32 | 139,773.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 108.47 | 20,944.13 | 22,756.91 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 12.15 | 220.28 | 220.28 | 226.92 | |
| 长期应付款 | -- | 220.28 | 208.13 | 208.13 | |
| 专项应付款 | 12.15 | -- | 12.15 | 18.79 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 139.68 | |
| 递延所得税负债 | 3,899.82 | 4,135.25 | 4,079.69 | 4,120.02 | |
| 长期递延收益 | 106.67 | 39.87 | 41.87 | 45.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,018.64 | 4,503.86 | 25,285.96 | 27,289.19 | |
| 负债合计 | 133,594.44 | 122,017.48 | 120,662.28 | 167,062.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,690.34 | 106,678.88 | 106,678.88 | 106,678.88 | |
| 资本公积 | 407,408.21 | 438,454.39 | 437,818.02 | 166,440.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 30,367.31 | 16,456.43 | 2,537.37 | 1,604.60 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,827.88 | 3,827.88 | 3,827.88 | 3,827.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 282,628.79 | 267,877.54 | 256,687.06 | 253,640.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 830,922.53 | 833,295.12 | 807,549.21 | 532,192.59 | |
| 少数股东权益 | 58,308.57 | 51,406.71 | 47,170.37 | 13,762.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 889,231.10 | 884,701.82 | 854,719.58 | 545,955.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,022,825.55 | 1,006,719.30 | 975,381.86 | 713,017.98 | |
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