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| 石基信息(002153) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 504,663.81 | 496,261.78 | 491,390.97 | 496,188.26 | |
| 交易性金融资产 | 14,292.49 | 13,145.15 | 10,931.97 | 7,022.84 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,048.97 | 62,841.76 | 63,069.76 | 62,970.43 | |
| 应收票据 | 142.93 | 444.06 | 14.70 | 12.73 | |
| 应收账款 | 62,906.04 | 62,397.70 | 63,055.06 | 62,957.70 | |
| 应收款项融资 | -- | 10.00 | 75.00 | 80.00 | |
| 预付款项 | 3,023.97 | 5,221.44 | 9,169.82 | 5,807.51 | |
| 其他应收款(合计) | 9,384.43 | 10,980.28 | 27,678.15 | 11,460.67 | |
| 应收利息 | 3,985.32 | 3,789.50 | 3,729.57 | 4,178.34 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,399.11 | -- | 23,948.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,712.84 | 38,555.57 | 38,289.39 | 34,755.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | 5,959.13 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,976.80 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,774.21 | 4,345.04 | 4,008.35 | 3,233.76 | |
| 流动资产合计 | 643,836.64 | 631,361.03 | 644,613.41 | 621,519.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 2,962.64 | 2,962.64 | 2,957.97 | |
| 长期股权投资 | 35,831.60 | 39,295.24 | 37,351.63 | 37,267.49 | |
| 投资性房地产 | 4,069.23 | 4,464.37 | 4,562.72 | 4,665.46 | |
| 在建工程(合计) | 22,038.00 | 18,485.81 | 15,896.48 | 14,488.40 | |
| 在建工程 | 22,038.00 | -- | 15,896.48 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,744.44 | 28,492.51 | 29,058.60 | 29,756.51 | |
| 固定资产净额 | 38,744.44 | -- | 29,058.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,212.75 | 6,924.98 | 7,585.89 | 7,105.45 | |
| 无形资产 | 92,337.59 | 89,466.72 | 90,343.35 | 96,982.54 | |
| 开发支出 | 41,819.48 | 44,149.82 | 40,025.73 | 23,442.75 | |
| 商誉 | 154,605.03 | 191,712.42 | 191,712.42 | 191,712.42 | |
| 长期待摊费用 | 113.78 | 117.46 | 145.40 | 99.21 | |
| 递延所得税资产 | 8,443.40 | 9,625.51 | 9,469.96 | 9,779.05 | |
| 其他非流动资产 | 124.54 | 7,570.19 | 5,770.19 | 5,770.19 | |
| 非流动资产合计 | 406,461.05 | 443,665.57 | 435,282.90 | 424,425.32 | |
| 资产总计 | 1,050,297.70 | 1,075,026.60 | 1,079,896.31 | 1,045,944.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 119.40 | 9.80 | 61.63 | 35.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | 1,105.17 | 1,105.17 | 1,105.17 | |
| 应付票据及应付账款 | 27,715.90 | 26,386.12 | 22,566.74 | 27,385.14 | |
| 应付票据 | 611.55 | 867.32 | 894.23 | 670.41 | |
| 应付账款 | 27,104.34 | 25,518.81 | 21,672.51 | 26,714.73 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,256.69 | 9,856.11 | 8,425.45 | 7,613.43 | |
| 应交税费 | 25,122.36 | 21,906.06 | 20,692.79 | 21,889.91 | |
| 其他应付款(合计) | 32,832.91 | 25,769.69 | 32,556.14 | 28,257.81 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 32,832.91 | -- | 32,556.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,548.79 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,604.91 | 3,557.67 | 3,148.29 | 4,574.32 | |
| 流动负债合计 | 153,647.77 | 131,353.53 | 135,978.82 | 125,570.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,645.16 | 6,718.80 | 7,249.24 | 7,084.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 8.33 | -- | 8.33 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,476.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,459.26 | 3,035.59 | 3,040.97 | 3,129.16 | |
| 长期递延收益 | 24.67 | 508.67 | 508.67 | 518.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,614.22 | 10,271.39 | 10,807.21 | 10,740.95 | |
| 负债合计 | 163,261.99 | 141,624.92 | 146,786.03 | 136,311.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,955.71 | 149,955.71 | 149,955.71 | 107,111.22 | |
| 资本公积 | 399,110.89 | 396,203.61 | 397,703.61 | 415,633.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,571.36 | 15,072.70 | 13,752.15 | 13,874.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,101.29 | 9,492.97 | 9,492.97 | 9,492.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 238,315.80 | 295,712.08 | 293,756.72 | 296,178.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 806,055.04 | 866,437.08 | 864,661.17 | 842,290.60 | |
| 少数股东权益 | 80,980.66 | 66,964.60 | 68,449.11 | 67,342.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 887,035.71 | 933,401.68 | 933,110.28 | 909,633.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,050,297.70 | 1,075,026.60 | 1,079,896.31 | 1,045,944.63 | |
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