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| 石基信息(002153) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 453,950.80 | 448,715.37 | 452,082.85 | 442,401.20 | |
| 交易性金融资产 | 999.46 | 2,344.79 | 4,322.20 | 17,178.48 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,405.05 | 54,631.13 | 54,822.09 | 62,562.26 | |
| 应收票据 | 140.45 | 246.24 | 41.79 | 60.91 | |
| 应收账款 | 59,264.60 | 54,384.89 | 54,780.30 | 62,501.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,390.09 | 6,006.70 | 4,806.41 | 4,494.23 | |
| 其他应收款(合计) | 19,333.30 | 4,535.65 | 4,538.99 | 4,852.36 | |
| 应收利息 | -- | 303.06 | 696.70 | 731.73 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,333.30 | -- | 3,842.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,157.31 | 40,211.47 | 40,431.31 | 37,329.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 20.13 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,798.95 | 6,392.60 | 6,275.03 | 5,029.86 | |
| 流动资产合计 | 580,055.09 | 562,837.70 | 567,278.88 | 573,847.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,105.52 | 31,757.55 | 31,909.51 | 31,494.43 | |
| 投资性房地产 | 3,163.45 | 3,275.12 | 3,383.42 | 3,486.48 | |
| 在建工程(合计) | 2,420.05 | 12,965.92 | 11,987.28 | 11,414.63 | |
| 在建工程 | 2,420.05 | -- | 11,987.28 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,270.98 | 50,661.92 | 51,713.40 | 52,099.84 | |
| 固定资产净额 | 62,270.98 | -- | 51,713.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,877.16 | 4,850.13 | 5,304.19 | 5,192.38 | |
| 无形资产 | 143,042.10 | 66,570.68 | 67,201.74 | 73,550.20 | |
| 开发支出 | 16,646.51 | 77,963.29 | 74,069.12 | 70,176.71 | |
| 商誉 | 119,704.36 | 127,254.26 | 129,157.15 | 119,221.25 | |
| 长期待摊费用 | 69.63 | 141.94 | 143.22 | 85.88 | |
| 递延所得税资产 | 12,109.10 | 12,266.42 | 11,722.30 | 11,068.46 | |
| 其他非流动资产 | 3,654.97 | 3,558.01 | 3,558.78 | 3,559.56 | |
| 非流动资产合计 | 389,185.05 | 391,386.43 | 390,271.31 | 381,471.02 | |
| 资产总计 | 969,240.14 | 954,224.13 | 957,550.19 | 955,318.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 624.17 | 39.51 | 39.51 | 39.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,030.35 | 22,002.82 | 24,821.01 | 24,905.62 | |
| 应付票据 | -- | -- | 326.30 | 179.17 | |
| 应付账款 | 30,030.35 | 22,002.82 | 24,494.72 | 24,726.45 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -400.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,266.62 | 10,120.82 | 7,275.61 | 9,371.36 | |
| 应交税费 | 15,602.89 | 20,219.02 | 19,211.66 | 19,184.56 | |
| 其他应付款(合计) | 24,974.89 | 27,077.28 | 26,228.40 | 27,423.85 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 24,974.89 | -- | 26,228.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,260.78 | 1,948.36 | 2,018.03 | 1,638.29 | |
| 其他流动负债 | 3,776.18 | 3,239.74 | 2,832.73 | 3,803.05 | |
| 流动负债合计 | 147,683.61 | 133,997.49 | 131,087.58 | 140,163.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,885.66 | 3,131.34 | 3,405.62 | 3,607.69 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 8.33 | -- | 8.33 | -- | |
| 预计非流动负债 | 662.86 | 1,098.72 | 1,704.40 | 1,399.59 | |
| 递延所得税负债 | 1,521.90 | 1,857.31 | 1,856.80 | 1,886.78 | |
| 长期递延收益 | -- | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 其他非流动负债 | 65.90 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,144.66 | 6,115.71 | 6,995.16 | 6,922.40 | |
| 负债合计 | 152,828.27 | 140,113.20 | 138,082.73 | 147,086.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 272,919.38 | 272,919.38 | 272,919.38 | 209,937.99 | |
| 资本公积 | 277,413.45 | 275,782.49 | 275,182.91 | 338,164.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 27,775.08 | 26,630.01 | 27,921.44 | 25,709.52 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,727.09 | 12,166.07 | 12,166.07 | 12,166.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 141,820.92 | 156,286.01 | 157,075.01 | 155,870.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 734,655.92 | 743,783.96 | 745,264.81 | 741,848.58 | |
| 少数股东权益 | 81,755.95 | 70,326.97 | 74,202.64 | 66,383.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 816,411.87 | 814,110.93 | 819,467.46 | 808,232.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 969,240.14 | 954,224.13 | 957,550.19 | 955,318.59 | |
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