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| 石基信息(002153) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 468,735.80 | 454,130.73 | 459,404.60 | 479,232.93 | |
| 交易性金融资产 | 8,650.21 | 22,944.82 | 14,899.79 | 16,585.68 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,088.61 | 62,563.83 | 65,582.38 | 61,325.31 | |
| 应收票据 | 45.05 | 52.67 | 2.14 | 159.42 | |
| 应收账款 | 57,043.56 | 62,511.16 | 65,580.24 | 61,165.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,175.85 | 5,350.48 | 7,026.66 | 4,247.28 | |
| 其他应收款(合计) | 4,190.95 | 9,800.14 | 10,226.23 | 11,310.46 | |
| 应收利息 | -- | 4,593.55 | 4,960.14 | 5,113.93 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,190.95 | -- | 5,266.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,135.52 | 38,593.75 | 35,856.20 | 35,598.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,106.50 | 4,659.40 | 3,832.07 | 4,124.32 | |
| 流动资产合计 | 583,083.44 | 598,043.14 | 596,827.92 | 612,424.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 32,180.92 | 35,011.37 | 35,352.14 | 35,042.04 | |
| 投资性房地产 | 3,596.81 | 3,679.58 | 3,856.10 | 3,959.84 | |
| 在建工程(合计) | 11,352.53 | 25,704.19 | 24,348.93 | 22,538.20 | |
| 在建工程 | 11,352.53 | -- | 24,348.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,206.14 | 37,400.02 | 37,822.09 | 38,395.34 | |
| 固定资产净额 | 53,206.14 | -- | 37,822.09 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,246.67 | 6,951.83 | 6,839.81 | 7,893.67 | |
| 无形资产 | 76,310.28 | 89,478.53 | 88,479.01 | 93,423.05 | |
| 开发支出 | 59,619.95 | 63,098.61 | 57,565.38 | 48,056.67 | |
| 商誉 | 119,221.25 | 154,605.03 | 154,605.03 | 154,605.03 | |
| 长期待摊费用 | 114.28 | 87.59 | 56.66 | 62.55 | |
| 递延所得税资产 | 10,494.93 | 7,243.09 | 8,652.07 | 8,355.98 | |
| 其他非流动资产 | 3,560.34 | 122.21 | 122.99 | 140.01 | |
| 非流动资产合计 | 376,025.28 | 423,503.25 | 417,821.42 | 412,593.58 | |
| 资产总计 | 959,108.72 | 1,021,546.39 | 1,014,649.35 | 1,025,017.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39.51 | 74.84 | 62.56 | 61.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,443.97 | 21,858.60 | 20,514.75 | 23,012.27 | |
| 应付票据 | 538.79 | 18.42 | 1,444.85 | 665.66 | |
| 应付账款 | 19,905.18 | 21,840.17 | 19,069.89 | 22,346.61 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,002.27 | 10,116.89 | 6,648.81 | 8,856.54 | |
| 应交税费 | 19,950.19 | 19,946.78 | 20,626.97 | 22,086.81 | |
| 其他应付款(合计) | 27,458.91 | 26,551.52 | 29,487.52 | 28,458.43 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 27,458.91 | -- | 29,487.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,193.29 | 2,584.92 | 2,664.87 | 2,701.01 | |
| 其他流动负债 | 3,421.99 | 2,853.67 | 2,617.16 | 4,154.68 | |
| 流动负债合计 | 133,863.29 | 129,398.51 | 123,851.89 | 132,544.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,100.19 | 4,495.46 | 4,311.85 | 5,073.13 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 8.33 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,404.85 | 1,330.27 | 1,766.52 | 1,455.28 | |
| 递延所得税负债 | 1,848.21 | 2,505.12 | 2,509.66 | 2,559.08 | |
| 长期递延收益 | 20.00 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,381.59 | 8,363.85 | 8,621.03 | 9,120.49 | |
| 负债合计 | 141,244.88 | 137,762.35 | 132,472.91 | 141,664.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 209,937.99 | 209,937.99 | 209,937.99 | 149,955.71 | |
| 资本公积 | 338,164.30 | 336,354.47 | 336,354.47 | 399,110.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 25,523.08 | 9,848.13 | 6,503.07 | 5,985.94 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,166.07 | 11,101.29 | 11,101.29 | 11,101.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 154,844.21 | 234,951.98 | 237,278.18 | 241,385.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 740,635.65 | 802,193.85 | 801,175.00 | 807,539.80 | |
| 少数股东权益 | 77,228.19 | 81,590.19 | 81,001.44 | 75,813.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 817,863.84 | 883,784.04 | 882,176.44 | 883,353.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 959,108.72 | 1,021,546.39 | 1,014,649.35 | 1,025,017.89 | |
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