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| 石基信息(002153) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 511,773.59 | 489,450.91 | 487,310.30 | 490,128.17 | |
| 交易性金融资产 | 11,184.91 | 4,240.46 | 4,644.65 | 9,464.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67,091.17 | 54,917.19 | 60,724.90 | 63,919.28 | |
| 应收票据 | 44.74 | -- | -- | 20.00 | |
| 应收账款 | 67,046.43 | 54,917.19 | 60,724.90 | 63,899.28 | |
| 应收款项融资 | 249.07 | 96.17 | 251.49 | 108.17 | |
| 预付款项 | 5,315.26 | 12,067.68 | 10,127.91 | 7,818.73 | |
| 其他应收款(合计) | 10,514.05 | 11,521.63 | 17,966.64 | 24,587.59 | |
| 应收利息 | 3,773.44 | 3,550.57 | 11,332.95 | 15,124.59 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,740.61 | -- | 6,633.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,891.25 | 37,831.24 | 37,607.00 | 37,204.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,548.83 | 11,509.65 | 10,985.57 | 9,771.50 | |
| 流动资产合计 | 642,568.12 | 621,634.94 | 629,618.46 | 643,002.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,962.64 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 37,749.49 | 36,672.97 | 36,454.62 | 32,689.90 | |
| 投资性房地产 | 4,763.38 | 4,951.71 | 5,054.41 | 5,154.52 | |
| 在建工程(合计) | 14,449.98 | 13,199.89 | 12,931.14 | 12,824.34 | |
| 在建工程 | 14,449.98 | -- | 12,931.14 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,195.67 | 31,290.53 | 31,956.05 | 29,408.88 | |
| 固定资产净额 | 30,195.67 | -- | 31,956.05 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 97,552.03 | 89,387.66 | 89,018.76 | 89,127.18 | |
| 开发支出 | 27,013.53 | 41,942.53 | 33,255.80 | 26,750.14 | |
| 商誉 | 191,712.42 | 219,258.29 | 219,258.29 | 219,258.29 | |
| 长期待摊费用 | 218.22 | 222.23 | 170.18 | 1,856.06 | |
| 递延所得税资产 | 9,387.80 | 9,377.91 | 9,584.82 | 7,100.14 | |
| 其他非流动资产 | 310.19 | 4,750.00 | 4,750.00 | 6,550.00 | |
| 非流动资产合计 | 416,713.23 | 451,379.64 | 442,759.99 | 431,045.38 | |
| 资产总计 | 1,059,281.35 | 1,073,014.57 | 1,072,378.45 | 1,074,047.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35.23 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 1,105.17 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,467.62 | 22,820.42 | 20,621.69 | 26,133.61 | |
| 应付票据 | 1,041.78 | 1,336.69 | 652.77 | 856.76 | |
| 应付账款 | 24,425.83 | 21,483.73 | 19,968.92 | 25,276.85 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 48,077.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,620.58 | 12,307.22 | 12,441.96 | 10,465.85 | |
| 应交税费 | 25,872.73 | 12,356.12 | 12,572.00 | 11,307.91 | |
| 其他应付款(合计) | 26,077.61 | 27,574.19 | 30,868.99 | 40,971.10 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 22.70 | 3.70 | 59.56 | -- | |
| 其他应付款 | 26,054.91 | -- | 30,809.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,644.34 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 139,310.39 | 128,956.17 | 134,208.76 | 136,956.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 508.33 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 8.33 | -- | |
| 专项应付款 | 8.33 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,051.73 | 3,760.35 | 3,700.37 | 3,536.55 | |
| 长期递延收益 | 653.67 | 657.67 | 657.67 | 147.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,713.73 | 4,426.35 | 4,366.37 | 4,192.55 | |
| 负债合计 | 143,024.12 | 133,382.53 | 138,575.14 | 141,148.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,111.22 | 107,111.22 | 107,074.42 | 107,074.35 | |
| 资本公积 | 415,633.39 | 415,594.49 | 414,675.35 | 414,673.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 16,087.72 | 28,701.26 | 27,550.65 | 22,909.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,492.97 | 7,722.77 | 7,722.77 | 7,722.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 292,055.46 | 309,388.09 | 306,378.17 | 308,656.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 840,380.76 | 868,517.83 | 863,401.36 | 861,036.36 | |
| 少数股东权益 | 75,876.47 | 71,114.22 | 70,401.96 | 71,862.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 916,257.23 | 939,632.05 | 933,803.32 | 932,898.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,059,281.35 | 1,073,014.57 | 1,072,378.45 | 1,074,047.49 | |
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