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| 海利得(002206) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,527.34 | 12,281.37 | 6,904.46 | 19,855.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | 12.01 | 79.48 | 366.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 861.32 | 1,252.52 | 294.92 | 344.80 | |
| 应收账款 | 13,690.62 | 13,688.79 | 12,364.72 | 8,439.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,087.94 | 13,549.72 | 10,852.05 | 5,235.38 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 29.48 | 22.35 | 51.06 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,488.58 | 754.18 | 1,031.81 | 427.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,535.15 | 9,351.78 | 9,541.68 | 7,328.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 46,220.42 | 50,912.72 | 41,120.18 | 41,997.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,114.90 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 16,959.46 | 1,350.66 | 5,329.78 | 8,211.83 | |
| 工程物资 | 8.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 59,272.29 | 57,872.60 | 50,711.81 | 44,534.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,359.61 | 2,236.50 | 2,250.30 | 2,264.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 182.26 | 251.99 | 228.72 | 245.10 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 84,897.06 | 61,711.75 | 58,520.60 | 55,255.53 | |
| 资产总计 | 131,117.48 | 112,624.48 | 99,640.78 | 97,253.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,122.00 | 9,367.98 | 318.15 | -- | |
| 交易性金融负债 | 6.58 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,394.57 | 3,146.57 | 1,483.00 | 1,143.06 | |
| 应付账款 | 6,028.48 | 3,786.52 | 5,459.55 | 5,346.07 | |
| 预收款项 | 632.96 | 1,102.16 | 1,414.82 | 1,336.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,856.70 | 1,530.17 | 1,295.97 | 764.51 | |
| 应交税费 | 966.68 | 602.06 | 915.06 | 1,019.47 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 20.64 | 12.47 | 2.99 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,790.58 | 1,917.31 | 1,449.56 | 1,293.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,819.19 | 21,465.24 | 12,339.10 | 10,902.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,926.22 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 3.18 | -- | 54.96 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,926.22 | 3.18 | -- | 54.96 | |
| 负债合计 | 35,745.41 | 21,468.42 | 12,339.10 | 10,957.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | |
| 资本公积 | 46,388.70 | 46,388.70 | 46,388.70 | 46,388.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,582.49 | 4,192.59 | 4,192.59 | 4,192.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,885.68 | 28,074.76 | 24,220.39 | 23,214.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,356.89 | 91,156.06 | 87,301.68 | 86,295.64 | |
| 少数股东权益 | 15.19 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,372.07 | 91,156.06 | 87,301.68 | 86,295.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,117.48 | 112,624.48 | 99,640.78 | 97,253.31 | |
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