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| 海利得(002206) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,443.15 | 17,380.42 | 18,528.02 | 11,052.69 | |
| 交易性金融资产 | 137.35 | 94.65 | 39.38 | 2.57 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,823.50 | 3,821.83 | 4,872.54 | 894.71 | |
| 应收账款 | 19,177.31 | 20,251.51 | 15,630.65 | 15,666.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,845.49 | 15,512.73 | 14,012.06 | 16,930.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 46.16 | 55.54 | 86.74 | 29.48 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,817.95 | 2,236.48 | 2,041.28 | 1,803.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,492.98 | 22,717.98 | 23,928.42 | 19,237.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 81,783.89 | 82,071.14 | 79,139.10 | 65,618.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 4,114.90 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,084.75 | 5,048.34 | 5,242.89 | 24,355.37 | |
| 工程物资 | 80.18 | -- | 15.83 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 86,850.90 | 85,645.44 | 78,324.89 | 57,502.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,014.84 | 9,999.41 | 10,054.97 | 4,335.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 937.57 | 175.58 | 174.31 | 178.66 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 102,968.26 | 100,868.77 | 93,812.90 | 90,486.77 | |
| 资产总计 | 184,752.15 | 182,939.90 | 172,952.00 | 156,104.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,699.05 | 28,822.78 | 39,362.85 | 28,171.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 23,917.97 | 21,917.57 | 18,211.86 | 15,829.72 | |
| 应付账款 | 14,830.31 | 19,294.91 | 10,393.98 | 6,616.32 | |
| 预收款项 | 2,162.47 | 3,033.58 | 2,397.19 | 1,165.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,369.26 | 1,693.59 | 1,137.35 | 738.30 | |
| 应交税费 | 1,651.09 | 454.85 | -1,373.02 | -780.96 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 38.65 | 37.42 | 47.00 | 22.85 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,865.83 | 2,043.10 | 1,662.84 | 1,982.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,808.05 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 73,342.68 | 77,297.79 | 71,840.05 | 53,746.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 3,853.13 | 3,904.77 | 3,925.01 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 20.60 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,325.05 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,345.65 | 3,853.13 | 3,904.77 | 3,925.01 | |
| 负债合计 | 77,688.33 | 81,150.92 | 75,744.81 | 57,671.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 12,500.00 | |
| 资本公积 | 33,888.70 | 33,888.70 | 33,888.70 | 46,388.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,096.84 | 5,582.49 | 5,582.49 | 5,582.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,955.17 | 37,187.01 | 32,649.43 | 33,885.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,935.77 | 101,655.44 | 97,119.96 | 98,356.47 | |
| 少数股东权益 | 128.05 | 133.54 | 87.22 | 77.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,063.82 | 101,788.98 | 97,207.18 | 98,433.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 184,752.15 | 182,939.90 | 172,952.00 | 156,104.96 | |
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