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| 海利得(002206) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,485.89 | 40,041.55 | 47,965.19 | 108,602.36 | |
| 交易性金融资产 | 29.24 | 21,120.11 | 21,019.60 | 28.12 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,610.59 | 6,531.31 | 3,106.75 | 1,739.08 | |
| 应收账款 | 20,685.04 | 22,831.34 | 25,776.31 | 23,374.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,697.65 | 14,811.41 | 15,741.76 | 13,988.43 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 52.27 | -- | 9.69 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 787.94 | 1,672.65 | 1,890.44 | 2,508.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,795.43 | 39,317.97 | 37,364.12 | 43,319.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 131,144.05 | 146,326.35 | 152,873.87 | 193,559.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 20,889.23 | 22,787.06 | 18,961.99 | 5,418.36 | |
| 工程物资 | 86.86 | 86.91 | 82.30 | 80.18 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 96,949.88 | 84,176.58 | 82,427.06 | 84,182.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,789.40 | 13,875.14 | 9,894.41 | 9,989.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 858.65 | 936.74 | 995.73 | 419.68 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 132,574.02 | 121,862.43 | 112,361.48 | 100,089.97 | |
| 资产总计 | 263,718.07 | 268,188.78 | 265,235.36 | 293,649.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,828.55 | 6,163.40 | 13,600.69 | 27,365.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 21,463.84 | 18,909.26 | 23,558.28 | 29,003.48 | |
| 应付账款 | 14,578.28 | 21,930.84 | 14,338.37 | 19,532.28 | |
| 预收款项 | 1,925.70 | 1,832.81 | 2,597.66 | 2,352.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,568.63 | 2,370.75 | 1,818.73 | 1,349.66 | |
| 应交税费 | 3,965.43 | 3,692.92 | 1,899.49 | 3,009.63 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 12.05 | 11.80 | 25.72 | 39.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,313.82 | 2,309.92 | 2,347.65 | 1,860.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 3,654.07 | 3,721.17 | 3,767.80 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 53,656.30 | 60,875.76 | 63,907.77 | 88,280.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4.39 | 18.02 | 2.94 | 4.22 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,105.19 | 4,245.86 | 4,270.12 | 4,297.58 | |
| 非流动负债合计 | 4,109.58 | 4,263.88 | 4,273.06 | 4,301.80 | |
| 负债合计 | 57,765.87 | 65,139.64 | 68,180.83 | 92,582.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,758.05 | 44,758.05 | 44,758.05 | 29,838.70 | |
| 资本公积 | 102,394.63 | 102,394.63 | 102,394.63 | 117,313.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,097.57 | 7,096.84 | 7,096.84 | 7,096.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,077.69 | 48,093.44 | 42,601.95 | 46,632.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 205,309.77 | 202,327.39 | 196,839.82 | 200,874.84 | |
| 少数股东权益 | 642.43 | 721.76 | 214.71 | 192.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,952.20 | 203,049.15 | 197,054.53 | 201,067.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 263,718.07 | 268,188.78 | 265,235.36 | 293,649.90 | |
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