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| 海利得(002206) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,254.73 | 42,668.54 | 41,417.23 | 48,227.37 | |
| 交易性金融资产 | 75.50 | 25.46 | -- | 9.89 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,813.04 | 1,926.35 | 2,415.02 | 5,242.33 | |
| 应收账款 | 23,372.99 | 22,666.13 | 20,210.88 | 23,491.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,736.41 | 13,322.23 | 10,196.53 | 12,937.31 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 463.04 | 250.65 | 182.33 | 3.86 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,411.67 | 2,944.94 | 1,570.20 | 2,324.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,714.20 | 37,596.31 | 35,625.63 | 41,397.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 203.67 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 150,045.26 | 121,400.61 | 111,617.82 | 133,634.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 33,928.18 | 38,289.82 | 33,589.77 | 27,427.28 | |
| 工程物资 | -- | 0.10 | 18.12 | 21.46 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 106,156.72 | 91,391.78 | 92,648.61 | 95,101.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,089.03 | 17,195.64 | 17,193.31 | 13,740.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,145.14 | 784.89 | 1,105.48 | 850.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 158,319.07 | 147,662.24 | 144,555.29 | 137,141.51 | |
| 资产总计 | 308,364.33 | 269,062.85 | 256,173.10 | 270,775.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,393.11 | 14,824.89 | 19,552.03 | 7,380.47 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 61.16 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 30,525.37 | 27,933.84 | 15,583.57 | 19,353.48 | |
| 应付账款 | 16,380.87 | 17,549.53 | 16,650.71 | 21,566.84 | |
| 预收款项 | 2,299.76 | 2,207.64 | 2,025.48 | 1,672.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,722.87 | 2,558.76 | 2,091.21 | 1,496.46 | |
| 应交税费 | 1,318.15 | 1,584.71 | 1,250.00 | 3,577.18 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 109.68 | 55.36 | 44.59 | 14.85 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,384.23 | 1,705.32 | 1,649.63 | 1,735.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 107,134.05 | 68,420.05 | 58,908.36 | 56,797.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11.33 | 4.39 | -- | 4.39 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,358.36 | 4,463.05 | 3,895.81 | 4,000.50 | |
| 非流动负债合计 | 4,369.68 | 4,467.43 | 3,895.81 | 4,004.89 | |
| 负债合计 | 111,503.73 | 72,887.48 | 62,804.17 | 60,801.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,758.05 | 44,758.05 | 44,758.05 | 44,758.05 | |
| 资本公积 | 102,394.63 | 102,394.63 | 102,394.63 | 102,394.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,009.59 | 9,097.57 | 9,097.57 | 9,097.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,034.00 | 39,212.24 | 36,503.70 | 53,070.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 196,193.97 | 195,446.24 | 192,736.53 | 209,302.11 | |
| 少数股东权益 | 666.63 | 729.13 | 632.40 | 671.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 196,860.60 | 196,175.37 | 193,368.93 | 209,973.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 308,364.33 | 269,062.85 | 256,173.10 | 270,775.75 | |
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