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| 合肥城建(002208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,625.52 | 61,335.35 | 66,006.96 | 64,488.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 280.81 | 314.52 | 235.89 | 157.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,531.56 | 10,391.69 | 16,630.59 | 86,477.12 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,413.29 | 12,019.31 | 12,297.88 | 10,685.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 438,699.55 | 414,591.19 | 414,577.41 | 357,477.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 570,550.72 | 498,652.06 | 509,748.72 | 519,285.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,995.11 | 3,031.22 | 3,072.46 | 3,111.54 | |
| 投资性房地产 | 3,301.06 | 3,324.75 | 3,348.44 | 3,372.14 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,557.95 | 1,541.20 | 1,572.16 | 1,602.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13.03 | 8.23 | 15.86 | 23.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 855.05 | 694.95 | 742.87 | 816.41 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 8,722.20 | 8,600.35 | 8,751.80 | 8,925.83 | |
| 资产总计 | 579,272.92 | 507,252.40 | 518,500.51 | 528,211.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 52,543.71 | 37,521.89 | 38,469.31 | 39,176.19 | |
| 预收款项 | 165,594.16 | 189,059.24 | 202,654.70 | 206,456.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 452.86 | 391.83 | 570.98 | 493.37 | |
| 应交税费 | 4,011.76 | -3,581.79 | -5,076.32 | -1,201.17 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 388.76 | 251.71 | 255.53 | 240.04 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 3,201.00 | |
| 其他应付款 | 6,566.33 | 6,268.02 | 5,769.19 | 4,520.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 106,670.00 | 70,670.00 | 81,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 60,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 396,227.57 | 300,580.91 | 323,643.39 | 252,886.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,580.00 | 67,880.00 | 57,550.00 | 140,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,580.00 | 67,880.00 | 57,550.00 | 140,800.00 | |
| 负债合计 | 428,807.57 | 368,460.91 | 381,193.39 | 393,686.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,010.00 | 32,010.00 | 32,010.00 | 32,010.00 | |
| 资本公积 | 29,001.14 | 29,001.14 | 29,001.14 | 29,001.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,849.46 | 22,513.00 | 22,513.00 | 22,513.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,159.43 | 53,810.70 | 52,312.67 | 49,522.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,020.03 | 137,334.85 | 135,836.81 | 133,046.51 | |
| 少数股东权益 | 1,445.31 | 1,456.64 | 1,470.31 | 1,478.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 150,465.35 | 138,791.49 | 137,307.12 | 134,525.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 579,272.92 | 507,252.40 | 518,500.51 | 528,211.56 | |
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