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| 合肥城建(002208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 255,179.47 | 190,403.23 | 162,798.76 | 153,699.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 123.50 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 123.50 | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 137,809.56 | 137,743.64 | 278,252.44 | 279,125.68 | |
| 其他应收款(合计) | 11,148.78 | -- | 11,457.45 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,148.78 | 11,375.69 | 11,457.45 | 11,200.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 707,427.74 | 766,232.19 | 608,703.17 | 598,702.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30,808.32 | 42,559.26 | 37,934.61 | 30,523.17 | |
| 流动资产合计 | 1,142,497.38 | 1,148,314.02 | 1,099,146.43 | 1,073,251.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,694.04 | -- | 6,821.69 | -- | |
| 固定资产净额 | 6,694.04 | 6,756.09 | 6,821.69 | 6,793.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15.02 | 13.11 | 14.42 | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 134.46 | 134.46 | 134.46 | 134.46 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 7,459.28 | 5,060.33 | 3,628.80 | 703.48 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 14,302.79 | 11,963.99 | 10,599.37 | 7,631.35 | |
| 资产总计 | 1,156,800.17 | 1,160,278.01 | 1,109,745.81 | 1,080,882.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 68,118.08 | -- | 50,915.12 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 68,118.08 | 49,230.07 | 50,915.12 | 53,185.03 | |
| 预收款项 | 437,524.79 | 511,673.53 | 446,776.19 | 368,406.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 696.53 | 775.16 | 653.26 | 702.57 | |
| 应交税费 | 22,543.51 | 16,182.52 | 15,835.49 | 16,983.86 | |
| 其他应付款(合计) | 78,200.92 | -- | 83,099.32 | -- | |
| 应付利息 | 1,477.61 | 3,056.19 | 2,319.59 | 1,654.15 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,201.00 | -- | |
| 其他应付款 | 76,723.31 | 75,276.14 | 77,578.73 | 107,178.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 190,000.00 | 101,650.00 | 101,650.00 | 101,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 797,083.84 | 757,843.61 | 698,929.38 | 664,610.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 171,500.00 | 229,100.00 | 236,400.00 | 237,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,404.65 | 1,404.66 | 1,404.65 | 1,404.77 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 172,904.65 | 230,504.66 | 237,804.65 | 238,704.77 | |
| 负债合计 | 969,988.49 | 988,348.27 | 936,734.03 | 903,315.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,010.00 | 32,010.00 | 32,010.00 | 32,010.00 | |
| 资本公积 | 29,001.14 | 29,001.14 | 29,001.14 | 29,001.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,678.15 | 27,856.65 | 27,856.65 | 27,856.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 84,632.70 | 74,377.10 | 75,260.05 | 79,664.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 174,321.99 | 163,244.88 | 164,127.84 | 168,532.27 | |
| 少数股东权益 | 12,489.70 | 8,684.86 | 8,883.94 | 9,035.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 186,811.69 | 171,929.74 | 173,011.78 | 177,567.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,156,800.17 | 1,160,278.01 | 1,109,745.81 | 1,080,882.92 | |
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