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| 合肥城建(002208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 470,127.79 | 440,031.93 | 344,747.12 | 402,571.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,897.38 | 11,187.82 | 15,871.64 | 23,766.93 | |
| 应收票据 | 259.94 | 147.67 | 335.00 | 1,555.20 | |
| 应收账款 | 27,637.44 | 11,040.15 | 15,536.64 | 22,211.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 144.72 | 76,395.24 | 218,439.48 | 2,168.91 | |
| 其他应收款(合计) | 206,972.51 | 170,033.17 | 37,906.35 | 13,094.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 206,972.51 | -- | 37,906.35 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,306,866.49 | 2,183,373.16 | 1,724,343.55 | 1,656,130.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 172,071.02 | 125,084.26 | 105,343.08 | 91,132.52 | |
| 流动资产合计 | 3,188,608.85 | 3,006,584.68 | 2,447,130.33 | 2,189,954.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 910.11 | 1,118.45 | 1,237.30 | 1,223.68 | |
| 长期股权投资 | 45,343.99 | 43,638.79 | 43,861.17 | 40,894.51 | |
| 投资性房地产 | 88,812.16 | 93,961.32 | 94,236.73 | 93,264.39 | |
| 在建工程(合计) | 544.48 | 1,334.24 | 1,241.60 | 997.56 | |
| 在建工程 | 544.48 | -- | 1,241.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,305.58 | 11,923.53 | 11,310.43 | 11,420.90 | |
| 固定资产净额 | 12,305.58 | -- | 11,310.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 214.66 | 184.16 | 207.65 | 462.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13.28 | 14.47 | 14.47 | 16.10 | |
| 长期待摊费用 | 1,032.57 | 279.83 | 308.65 | 338.60 | |
| 递延所得税资产 | 6,877.75 | 5,701.34 | 5,934.60 | 4,007.42 | |
| 其他非流动资产 | 228.24 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 156,282.83 | 158,156.12 | 158,352.60 | 152,626.12 | |
| 资产总计 | 3,344,891.68 | 3,164,740.80 | 2,605,482.93 | 2,342,580.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,100.38 | 70,075.26 | 70,075.26 | 42,023.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 166,601.31 | 93,943.93 | 85,608.13 | 87,290.32 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 166,601.31 | 93,943.93 | 85,608.13 | 87,290.32 | |
| 预收款项 | 1,661.98 | 1,696.41 | 1,420.27 | 1,627.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,439.17 | 2,190.46 | 2,199.88 | 2,601.04 | |
| 应交税费 | 62,447.29 | 93,743.97 | 61,118.22 | 93,344.33 | |
| 其他应付款(合计) | 184,074.45 | 268,349.75 | 165,342.53 | 187,154.96 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 8,032.92 | -- | |
| 其他应付款 | 184,074.45 | -- | 157,309.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 143,945.18 | 126,830.05 | 126,863.62 | 54,288.45 | |
| 其他流动负债 | 85,037.48 | 76,338.43 | 68,433.34 | 52,710.86 | |
| 流动负债合计 | 1,663,168.90 | 1,581,373.02 | 1,348,718.69 | 1,148,508.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 686,819.14 | 645,831.97 | 325,238.99 | 272,673.97 | |
| 应付债券 | 51,465.54 | 81,068.04 | 82,751.71 | 80,901.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 71.75 | 85.29 | 79.66 | 85.29 | |
| 递延所得税负债 | 214.42 | 1,157.72 | 1,157.72 | 1,387.46 | |
| 长期递延收益 | 2,528.68 | 2,271.82 | 1,840.81 | 1,732.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 7,611.71 | |
| 非流动负债合计 | 741,099.53 | 730,414.85 | 411,068.88 | 364,391.52 | |
| 负债合计 | 2,404,268.43 | 2,311,787.87 | 1,759,787.57 | 1,512,900.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,329.19 | 80,329.19 | 80,329.19 | 80,329.19 | |
| 资本公积 | 179,249.15 | 179,249.15 | 179,249.15 | 179,249.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 53,411.12 | 43,137.22 | 43,137.22 | 43,137.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 328,381.63 | 320,098.53 | 319,918.63 | 316,712.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 641,371.09 | 622,814.10 | 622,634.19 | 619,428.32 | |
| 少数股东权益 | 299,252.17 | 230,138.84 | 223,061.16 | 210,251.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 940,623.25 | 852,952.93 | 845,695.35 | 829,680.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,344,891.68 | 3,164,740.80 | 2,605,482.93 | 2,342,580.49 | |
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