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| 合肥城建(002208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 242,101.72 | 235,134.77 | 294,034.63 | 223,812.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 47,836.04 | 175,373.13 | 20,058.23 | -- | |
| 其他应收款(合计) | 25,867.47 | 11,253.57 | 18,225.85 | 18,350.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 25,867.47 | -- | 18,225.85 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,186,194.65 | 1,042,259.34 | 1,007,221.82 | 982,485.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 56,462.56 | 68,336.35 | 63,967.26 | 45,327.53 | |
| 流动资产合计 | 1,558,462.45 | 1,532,357.17 | 1,403,507.78 | 1,269,976.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,243.74 | 11,270.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 644.91 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,112.51 | 6,200.40 | 6,270.70 | 6,343.76 | |
| 固定资产净额 | 6,112.51 | -- | 6,270.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 160.75 | 161.03 | 16.76 | 19.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 134.46 | 134.46 | 134.46 | 134.46 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 911.88 | 6,785.97 | 5,952.98 | 4,483.46 | |
| 其他非流动资产 | 5,443.27 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 24,651.51 | 24,551.86 | 12,374.90 | 10,981.35 | |
| 资产总计 | 1,583,113.96 | 1,556,909.02 | 1,415,882.68 | 1,280,957.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,017.28 | 59,500.00 | 79,500.00 | 70,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 73,786.80 | 45,564.34 | 44,680.38 | 42,234.03 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 73,786.80 | 45,564.34 | 44,680.38 | -- | |
| 预收款项 | 840,413.08 | 922,117.47 | 845,812.36 | 706,018.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,864.98 | 1,109.18 | 1,026.44 | 939.84 | |
| 应交税费 | 69,879.65 | 39,008.08 | 40,482.39 | 46,036.10 | |
| 其他应付款(合计) | 84,104.73 | 81,752.12 | 39,035.60 | 41,400.08 | |
| 应付利息 | -- | 862.90 | 843.00 | 821.47 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 84,104.73 | -- | 38,192.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,115.82 | 65,520.00 | 65,380.00 | 60,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,140,182.34 | 1,214,571.20 | 1,115,917.17 | 966,629.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 141,330.50 | 126,900.00 | 82,600.00 | 95,240.00 | |
| 应付债券 | 49,885.38 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,984.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,404.65 | 1,404.65 | 1,404.65 | 1,404.65 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 194,605.47 | 128,304.65 | 84,004.65 | 96,644.65 | |
| 负债合计 | 1,334,787.81 | 1,342,875.85 | 1,199,921.82 | 1,063,273.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,216.00 | 51,216.00 | 51,216.00 | 32,010.00 | |
| 资本公积 | 9,793.57 | 9,793.57 | 9,793.57 | 19,396.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,394.31 | 31,394.31 | 31,394.31 | 31,394.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 123,025.65 | 99,770.98 | 101,727.19 | 114,514.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 215,429.53 | 192,174.85 | 194,131.06 | 197,315.39 | |
| 少数股东权益 | 32,896.62 | 21,858.32 | 21,829.80 | 20,368.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 248,326.15 | 214,033.18 | 215,960.87 | 217,684.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,583,113.96 | 1,556,909.02 | 1,415,882.68 | 1,280,957.73 | |
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