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| 合肥城建(002208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,917.96 | 104,749.38 | 92,159.72 | 91,060.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | 413.30 | 413.93 | 350.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,374.48 | 24,029.64 | 11,990.25 | 75,554.47 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,583.73 | 4,846.42 | 3,733.82 | 12,395.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 547,929.01 | 560,716.78 | 565,878.18 | 436,505.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 661,805.17 | 694,755.52 | 674,175.89 | 615,866.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 2,958.68 | |
| 投资性房地产 | -- | 3,229.98 | 3,253.68 | 3,277.37 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 6,729.88 | 6,772.60 | 6,853.45 | 6,850.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3.83 | 6.13 | 8.43 | 10.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 134.46 | 137.18 | 137.18 | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,062.85 | 1,178.71 | 1,728.85 | 855.05 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 7,931.02 | 11,324.61 | 11,981.59 | 13,951.91 | |
| 资产总计 | 669,736.19 | 706,080.13 | 686,157.48 | 629,818.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 67,464.66 | 34,756.97 | 39,158.39 | 37,008.73 | |
| 预收款项 | 220,831.09 | 256,907.90 | 227,787.96 | 181,426.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 521.05 | 457.58 | 560.00 | 506.38 | |
| 应交税费 | 704.18 | -9,213.50 | -9,610.22 | -1,332.46 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 267.44 | 423.40 | 404.69 | 350.58 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,853.16 | -- | |
| 其他应付款 | 48,035.12 | 45,411.90 | 44,230.73 | 6,799.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,600.00 | 40,000.00 | 45,800.00 | 101,670.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 流动负债合计 | 350,423.54 | 428,744.24 | 410,184.71 | 386,428.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 153,000.00 | 121,100.00 | 120,600.00 | 92,580.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,389.44 | 1,353.64 | 1,353.64 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 154,389.44 | 122,453.64 | 121,953.64 | 92,580.00 | |
| 负债合计 | 504,812.98 | 551,197.88 | 532,138.35 | 479,008.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,010.00 | 32,010.00 | 32,010.00 | 32,010.00 | |
| 资本公积 | 29,001.14 | 29,001.14 | 29,001.14 | 29,001.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,558.63 | 24,849.46 | 24,849.46 | 24,849.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,401.21 | 59,033.92 | 58,052.57 | 63,522.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,970.99 | 144,894.53 | 143,913.17 | 149,383.37 | |
| 少数股东权益 | 9,952.23 | 9,987.72 | 10,105.95 | 1,426.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 164,923.22 | 154,882.24 | 154,019.13 | 150,809.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 669,736.19 | 706,080.13 | 686,157.48 | 629,818.40 | |
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