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| 合肥城建(002208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 330,790.32 | 332,261.64 | 241,242.44 | 234,278.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,938.45 | 8,336.48 | 9,979.76 | 11,021.08 | |
| 应收票据 | -- | 319.67 | 269.78 | 984.84 | |
| 应收账款 | 4,938.45 | 8,016.82 | 9,709.98 | 10,036.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 259.04 | 1,951.77 | 808.38 | 101,799.25 | |
| 其他应收款(合计) | 4,146.90 | 1,821.82 | 13,660.86 | 33,793.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,146.90 | -- | 13,660.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,291,125.53 | 1,269,473.96 | 1,406,878.04 | 1,318,480.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 87,428.74 | 95,392.32 | 79,786.57 | 70,825.54 | |
| 流动资产合计 | 1,718,688.98 | 1,709,238.00 | 1,752,356.06 | 1,775,197.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,081.36 | 1,563.31 | 768.49 | 819.72 | |
| 长期股权投资 | 40,641.70 | 39,091.00 | 39,233.01 | 39,593.74 | |
| 投资性房地产 | 87,829.08 | 83,480.33 | 83,786.89 | 77,463.84 | |
| 在建工程(合计) | 14.40 | 4,472.26 | 2,123.85 | 1,050.16 | |
| 在建工程 | 14.40 | -- | 2,123.85 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,623.29 | 8,828.22 | 11,612.10 | 8,512.11 | |
| 固定资产净额 | 12,623.29 | -- | 11,612.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 341.24 | 350.27 | 241.75 | 220.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 134.46 | 134.46 | 134.46 | 134.46 | |
| 长期待摊费用 | 473.91 | 509.50 | 359.77 | 398.96 | |
| 递延所得税资产 | 4,301.86 | 1,821.83 | 2,108.26 | 2,875.81 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 155.11 | -- | |
| 非流动资产合计 | 147,441.29 | 140,251.17 | 140,523.69 | 131,069.79 | |
| 资产总计 | 1,866,130.27 | 1,849,489.17 | 1,892,879.75 | 1,906,267.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 101,161.20 | 39,298.09 | 40,715.47 | 41,045.35 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 101,161.20 | 39,298.09 | 40,715.47 | 41,045.35 | |
| 预收款项 | 1,374.07 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,172.40 | 1,389.14 | 1,313.76 | 1,126.95 | |
| 应交税费 | 104,384.76 | 131,214.92 | 105,908.80 | 107,040.11 | |
| 其他应付款(合计) | 99,128.66 | 110,022.95 | 118,193.45 | 139,784.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,741.60 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 95,387.06 | -- | 118,193.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 153,031.48 | 74,538.45 | 75,174.22 | 52,227.65 | |
| 其他流动负债 | 49,197.31 | 954.63 | 59,763.50 | -- | |
| 流动负债合计 | 1,073,692.28 | 957,695.62 | 1,116,730.18 | 1,121,009.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 85,781.96 | 206,902.85 | 202,924.12 | 204,092.79 | |
| 应付债券 | 80,018.09 | 93,714.71 | 92,415.02 | 89,813.30 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 157.09 | 52.62 | 191.69 | 678.97 | |
| 递延所得税负债 | 3,589.68 | 1,404.65 | 1,404.65 | 1,404.65 | |
| 长期递延收益 | 1,965.25 | 1,512.50 | 1,337.32 | 1,502.61 | |
| 其他非流动负债 | 20,831.14 | 27,400.00 | 27,437.29 | 40,099.00 | |
| 非流动负债合计 | 192,343.22 | 330,987.33 | 325,710.09 | 337,591.31 | |
| 负债合计 | 1,266,035.50 | 1,288,682.94 | 1,442,440.27 | 1,458,600.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,329.19 | 80,329.19 | 69,230.41 | 69,230.41 | |
| 资本公积 | 179,249.15 | 213,490.63 | 126,089.41 | 130,293.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 40,691.96 | 35,598.82 | 35,598.82 | 31,394.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 236,252.94 | 166,884.15 | 149,700.85 | 148,717.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 536,523.24 | 496,302.79 | 380,619.49 | 379,635.65 | |
| 少数股东权益 | 63,571.54 | 64,503.44 | 69,819.98 | 68,031.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 600,094.78 | 560,806.23 | 450,439.47 | 447,667.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,866,130.27 | 1,849,489.17 | 1,892,879.75 | 1,906,267.72 | |
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