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合肥城建(002208) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 214,853.63 | 215,774.35 | 221,093.75 | 146,137.62 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | -- | 1,995.25 | 2,031.82 | 273,500.14 | |
其他应收款(合计) | 17,878.40 | 19,276.52 | 10,481.74 | 10,512.81 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 17,878.40 | 19,276.52 | 10,481.74 | 10,512.81 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 994,858.39 | 983,793.02 | 974,127.42 | 716,259.42 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 42,691.72 | 48,230.39 | 41,718.11 | 35,173.12 | |
流动资产合计 | 1,270,282.13 | 1,269,069.53 | 1,249,452.84 | 1,181,583.11 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 6,416.07 | 6,475.06 | 6,549.61 | 6,625.62 | |
固定资产净额 | 6,416.07 | 6,475.06 | 6,549.61 | 6,625.62 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 22.59 | 12.69 | 14.53 | 15.70 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 134.46 | 134.46 | 134.46 | 134.46 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 4,483.38 | 3,292.54 | 3,202.52 | 8,724.49 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 11,056.50 | 9,914.74 | 9,901.12 | 15,500.27 | |
资产总计 | 1,281,338.62 | 1,278,984.27 | 1,259,353.96 | 1,197,083.37 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 63,000.00 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 56,636.60 | 57,809.60 | 52,524.36 | 48,402.26 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 56,636.60 | -- | 52,524.36 | 48,402.26 | |
预收款项 | 674,165.61 | 627,298.84 | 529,536.90 | 489,928.85 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,397.24 | 887.02 | 799.75 | 748.10 | |
应交税费 | 30,107.11 | 27,845.93 | 25,165.71 | 23,077.33 | |
其他应付款(合计) | 39,702.63 | 59,278.50 | 61,818.14 | 49,371.93 | |
应付利息 | 467.91 | -- | -- | 2,260.48 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 39,234.72 | 59,278.50 | 61,818.14 | 47,111.45 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 121,340.00 | 190,000.00 | 214,000.00 | 214,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 986,349.20 | 963,119.88 | 943,844.86 | 885,528.48 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 93,900.00 | 113,400.00 | 113,400.00 | 122,500.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,404.65 | 1,404.65 | 1,404.65 | 1,404.65 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 95,304.65 | 114,804.65 | 114,804.65 | 123,904.65 | |
负债合计 | 1,081,653.85 | 1,077,924.52 | 1,058,649.51 | 1,009,433.12 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,010.00 | 32,010.00 | 32,010.00 | 32,010.00 | |
资本公积 | 19,396.57 | 29,001.14 | 29,001.14 | 29,001.14 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 31,394.31 | 31,298.23 | 31,298.23 | 28,678.15 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 103,470.50 | 95,785.35 | 95,502.20 | 84,909.44 | |
归属于母公司股东权益合计 | 186,271.38 | 188,094.72 | 187,811.58 | 174,598.73 | |
少数股东权益 | 13,413.40 | 12,965.02 | 12,892.88 | 13,051.52 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 199,684.78 | 201,059.75 | 200,704.46 | 187,650.25 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,281,338.62 | 1,278,984.27 | 1,259,353.96 | 1,197,083.37 |
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