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| 合肥城建(002208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 172,488.07 | 114,752.39 | 118,878.44 | 126,804.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 323,757.09 | 239,060.19 | 153,388.55 | 2,022.71 | |
| 其他应收款(合计) | 11,090.97 | -- | 741.66 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,090.97 | 1,217.77 | 741.66 | 1,545.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 433,325.73 | 480,272.14 | 500,385.78 | 510,604.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30,033.91 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 970,695.78 | 835,302.49 | 773,394.44 | 640,976.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,524.77 | -- | 6,602.97 | -- | |
| 固定资产净额 | 6,524.77 | 6,591.31 | 6,602.97 | 6,662.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | 1.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 134.46 | 134.46 | 134.46 | 134.46 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 703.58 | 1,114.93 | 1,144.28 | 1,075.70 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 7,362.81 | 7,840.70 | 7,881.71 | 7,874.49 | |
| 资产总计 | 978,058.58 | 843,143.19 | 781,276.15 | 648,851.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 55,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 70,055.04 | -- | 60,464.14 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 70,055.04 | 52,407.08 | 60,464.14 | 48,570.85 | |
| 预收款项 | 387,718.82 | 355,414.54 | 285,956.95 | 222,609.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 622.55 | 498.90 | 590.71 | 600.75 | |
| 应交税费 | 17,122.27 | -13,810.29 | -10,640.08 | -1,879.58 | |
| 其他应付款(合计) | 23,962.47 | -- | 42,453.20 | -- | |
| 应付利息 | 531.64 | 408.39 | 354.88 | 238.07 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 23,430.83 | 38,465.12 | 42,098.32 | 50,432.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 71,500.00 | 38,350.00 | 43,450.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 585,981.16 | 486,733.74 | 477,274.92 | 322,572.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 217,300.00 | 185,550.00 | 132,550.00 | 153,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,401.77 | 1,398.78 | 1,395.61 | 1,392.56 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 218,701.77 | 186,948.78 | 133,945.61 | 154,392.56 | |
| 负债合计 | 804,682.93 | 673,682.53 | 611,220.53 | 476,965.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,010.00 | 32,010.00 | 32,010.00 | 32,010.00 | |
| 资本公积 | 29,001.14 | 29,001.14 | 29,001.14 | 29,001.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,856.65 | 26,558.63 | 26,558.63 | 26,558.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,378.64 | 72,458.22 | 72,811.09 | 74,500.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 164,246.43 | 160,028.00 | 160,380.86 | 162,070.07 | |
| 少数股东权益 | 9,129.23 | 9,432.66 | 9,674.76 | 9,815.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,375.65 | 169,460.66 | 170,055.62 | 171,885.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 978,058.58 | 843,143.19 | 781,276.15 | 648,851.06 | |
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