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| 合肥城建(002208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 357,070.03 | 317,029.29 | 538,026.30 | 530,811.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,713.98 | 4,841.32 | 9,350.99 | 7,351.82 | |
| 应收票据 | 1,459.54 | 1,235.33 | 2,173.49 | 1,569.89 | |
| 应收账款 | 5,254.44 | 3,605.99 | 7,177.50 | 5,781.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 165.94 | 143,403.76 | 30,226.36 | 21,122.09 | |
| 其他应收款(合计) | 23,408.47 | 27,413.47 | 2,514.02 | 3,088.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23,408.47 | -- | 2,514.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,623,373.40 | 1,159,753.45 | 1,146,173.67 | 1,105,328.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 88,213.16 | 78,385.90 | 74,157.26 | 68,360.57 | |
| 流动资产合计 | 2,100,034.78 | 1,730,827.18 | 1,800,448.60 | 1,736,063.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,760.92 | 2,127.53 | 1,745.65 | 1,659.25 | |
| 长期股权投资 | 40,886.57 | 40,352.09 | 40,365.55 | 40,461.39 | |
| 投资性房地产 | 97,151.26 | 92,715.67 | 93,257.80 | 85,647.89 | |
| 在建工程(合计) | 646.07 | 107.91 | 42.40 | 29.50 | |
| 在建工程 | 646.07 | -- | 42.40 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,765.97 | 10,210.97 | 10,410.13 | 13,013.35 | |
| 固定资产净额 | 10,765.97 | -- | 10,410.13 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 263.15 | 292.42 | 312.12 | 333.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16.10 | 134.46 | 134.46 | 134.46 | |
| 长期待摊费用 | 360.33 | 567.25 | 417.12 | 445.51 | |
| 递延所得税资产 | 3,847.98 | 1,589.03 | 1,575.93 | 4,644.56 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 155,698.35 | 148,097.33 | 148,261.15 | 146,369.44 | |
| 资产总计 | 2,255,733.13 | 1,878,924.52 | 1,948,709.76 | 1,882,432.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,023.07 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 103,431.98 | 77,090.30 | 76,930.69 | 83,013.82 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 103,431.98 | 77,090.30 | 76,930.69 | 83,013.82 | |
| 预收款项 | 1,245.12 | 2,054.88 | 1,161.32 | 1,885.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,078.98 | 1,981.87 | 2,100.28 | 2,602.35 | |
| 应交税费 | 120,305.55 | 112,516.36 | 112,716.46 | 134,960.56 | |
| 其他应付款(合计) | 343,098.77 | 130,500.65 | 141,841.20 | 100,739.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 8,032.92 | 3,741.60 | |
| 其他应付款 | 343,098.77 | -- | 133,808.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 78,028.54 | 105,966.86 | 170,005.27 | 121,547.71 | |
| 其他流动负债 | 50,331.44 | 40,857.22 | 46,003.92 | 39,696.74 | |
| 流动负债合计 | 1,280,397.61 | 956,630.09 | 1,068,865.34 | 980,057.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 183,392.69 | 140,757.96 | 102,332.67 | 159,321.21 | |
| 应付债券 | 70,220.58 | 82,309.87 | 81,964.87 | 80,355.59 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 85.29 | 93.14 | 93.14 | 157.09 | |
| 递延所得税负债 | 1,387.46 | 205.02 | 205.02 | 1,858.78 | |
| 长期递延收益 | 1,632.09 | 1,836.74 | 1,809.21 | 1,965.25 | |
| 其他非流动负债 | 7,611.71 | 14,237.29 | 14,217.40 | 20,800.00 | |
| 非流动负债合计 | 264,329.83 | 239,440.02 | 200,622.30 | 264,457.92 | |
| 负债合计 | 1,544,727.44 | 1,196,070.10 | 1,269,487.64 | 1,244,515.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,329.19 | 80,329.19 | 80,329.19 | 80,329.19 | |
| 资本公积 | 179,249.15 | 179,249.15 | 179,249.15 | 179,249.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 43,137.22 | 40,680.16 | 40,691.96 | 40,691.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 313,255.99 | 297,042.09 | 294,505.89 | 273,779.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 615,971.55 | 597,300.59 | 594,776.19 | 574,049.95 | |
| 少数股东权益 | 95,034.14 | 85,553.83 | 84,445.92 | 63,866.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 711,005.69 | 682,854.42 | 679,222.11 | 637,916.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,255,733.13 | 1,878,924.52 | 1,948,709.76 | 1,882,432.53 | |
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