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| 拓维信息(002261) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,201.14 | 41,909.62 | 40,606.57 | 40,997.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,730.01 | 16,409.75 | 16,433.60 | 15,666.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 494.54 | 990.64 | 925.60 | 659.38 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 218.86 | 478.97 | 368.44 | 235.61 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,278.07 | 3,737.62 | 3,185.71 | 2,226.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,108.12 | 7,844.94 | 7,721.51 | 7,557.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,590.57 | 507.04 | 561.80 | 735.52 | |
| 流动资产合计 | 77,621.32 | 71,878.58 | 69,803.23 | 68,078.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,505.31 | 2,540.68 | 2,420.68 | 2,420.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9.00 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,264.49 | 10,563.68 | 10,820.74 | 11,141.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,303.64 | 5,351.07 | 5,563.18 | 5,765.36 | |
| 开发支出 | -- | 279.15 | 195.53 | 83.79 | |
| 商誉 | 6,664.82 | 7,453.45 | 7,453.45 | 7,469.95 | |
| 长期待摊费用 | 385.47 | 434.70 | 448.93 | 462.87 | |
| 递延所得税资产 | 449.86 | 175.60 | 203.48 | 231.44 | |
| 其他非流动资产 | 35.35 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 26,617.95 | 26,798.34 | 27,106.00 | 27,575.18 | |
| 资产总计 | 104,239.26 | 98,676.92 | 96,909.24 | 95,654.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,411.96 | 1,472.00 | 1,887.31 | 1,124.84 | |
| 预收款项 | 6,084.41 | 4,963.77 | 4,492.76 | 4,572.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,472.39 | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 1,601.27 | 1,077.62 | 1,050.90 | 856.94 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 596.72 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,087.83 | 1,155.49 | 801.00 | 977.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 105.29 | 281.17 | 283.22 | 394.97 | |
| 流动负债合计 | 13,763.16 | 9,546.77 | 8,515.20 | 7,925.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 25.92 | -- | 57.01 | 71.58 | |
| 非流动负债合计 | 25.92 | -- | 57.01 | 71.58 | |
| 负债合计 | 13,789.07 | 9,546.77 | 8,572.21 | 7,997.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,344.38 | 28,344.38 | 28,344.38 | 28,344.38 | |
| 资本公积 | 9,157.47 | 9,131.78 | 9,131.78 | 9,131.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,276.65 | 3,090.32 | 3,090.32 | 3,090.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,245.27 | 43,339.28 | 42,357.80 | 41,951.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,005.60 | 83,905.77 | 82,924.28 | 82,517.92 | |
| 少数股东权益 | 5,444.60 | 5,224.38 | 5,412.74 | 5,138.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,450.19 | 89,130.15 | 88,337.03 | 87,656.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 104,239.26 | 98,676.92 | 96,909.24 | 95,654.03 | |
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