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拓维信息(002261) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 62,450.63 | 38,190.46 | 31,824.31 | 51,912.79 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 383.00 | 150.00 | -- | -- | |
应收账款 | 38,168.19 | 17,837.45 | 20,920.07 | 22,678.92 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,636.08 | 2,928.46 | 2,397.52 | 2,192.44 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | 97.64 | 101.93 | 132.08 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 12,694.18 | 5,857.78 | 5,693.72 | 6,107.74 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 12,118.48 | 13,444.77 | 11,853.18 | 8,215.69 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 20,785.08 | 7,858.94 | 14,277.19 | 8,835.23 | |
流动资产合计 | 149,235.64 | 86,365.51 | 87,067.91 | 100,074.89 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 4,784.22 | 5,450.85 | 4,817.93 | 4,583.09 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 7,017.18 | 7,193.26 | 6,342.47 | 3,403.22 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 20,795.52 | 9,329.41 | 9,350.98 | 9,347.69 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,670.99 | 2,250.52 | 4,356.49 | 4,597.62 | |
开发支出 | -- | 945.58 | 789.87 | -- | |
商誉 | 222,376.57 | 91,620.29 | 91,620.29 | 91,644.39 | |
长期待摊费用 | 3,508.15 | 2,589.35 | 2,464.43 | 1,884.69 | |
递延所得税资产 | 2,655.18 | 508.20 | 512.73 | 440.20 | |
其他非流动资产 | 14,294.29 | 2,078.01 | 2,278.01 | 2,100.00 | |
非流动资产合计 | 283,102.11 | 121,965.47 | 122,533.21 | 118,000.90 | |
资产总计 | 432,337.75 | 208,330.98 | 209,601.12 | 218,075.79 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 36.16 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 5,710.28 | 2,128.32 | 3,760.81 | 6,055.10 | |
预收款项 | 9,580.52 | 10,102.33 | 10,632.00 | 8,752.29 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,141.40 | 453.56 | 461.94 | 472.16 | |
应交税费 | 11,488.26 | 1,513.24 | 1,541.33 | 4,645.47 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 370.02 | 571.12 | -- | |
其他应付款 | 29,667.55 | 14,824.72 | 16,793.83 | 20,589.97 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,653.43 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 66,277.61 | 29,392.19 | 33,761.04 | 40,514.99 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,890.35 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 134.75 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,114.55 | -- | 9.61 | 29.06 | |
长期递延收益 | 1,034.03 | 172.70 | 249.04 | 237.97 | |
其他非流动负债 | 3,335.87 | 5,908.72 | 5,979.76 | 5,979.76 | |
非流动负债合计 | 9,509.54 | 6,081.42 | 6,238.41 | 6,246.79 | |
负债合计 | 75,787.15 | 35,473.61 | 39,999.45 | 46,761.79 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 55,727.78 | 44,326.97 | 44,271.08 | 44,271.08 | |
资本公积 | 246,093.73 | 78,502.31 | 77,047.33 | 77,054.10 | |
减:库存股 | 5,595.40 | 5,908.72 | 5,979.76 | 5,979.76 | |
其他综合收益 | 155.72 | 0.40 | -65.11 | -44.64 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,143.55 | 4,192.36 | 4,192.36 | 4,192.36 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 54,231.28 | 49,442.81 | 47,640.46 | 48,904.19 | |
归属于母公司股东权益合计 | 355,756.66 | 170,556.12 | 167,106.35 | 168,397.32 | |
少数股东权益 | 793.95 | 2,301.26 | 2,495.33 | 2,916.69 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 356,550.61 | 172,857.37 | 169,601.68 | 171,314.01 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 432,337.75 | 208,330.98 | 209,601.12 | 218,075.79 |
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