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| 拓维信息(002261) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,821.75 | 73,937.48 | 110,485.58 | 94,884.63 | 66,497.32 |
| 交易性金融资产 | 12,208.20 | 8,857.38 | 7,608.93 | 26,235.79 | 25,276.92 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 138,947.41 | 117,822.74 | 109,709.34 | 68,732.77 | 54,633.57 |
| 应收票据 | -- | 736.38 | 1,362.95 | 173.96 | 173.96 |
| 应收账款 | 138,947.41 | 117,086.36 | 108,346.39 | 68,558.81 | 54,459.62 |
| 应收款项融资 | 903.12 | 924.56 | 630.11 | 2,173.91 | 9,743.54 |
| 预付款项 | 72,596.60 | 87,237.46 | 67,831.34 | 53,260.66 | 51,270.56 |
| 其他应收款(合计) | 8,253.76 | 6,544.63 | 5,908.64 | 8,006.84 | 7,987.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 8,253.76 | -- | 5,908.64 | -- | 7,987.83 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 118,812.90 | 99,472.52 | 92,680.69 | 73,827.15 | 88,133.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 432.12 | 530.68 | 674.94 | 2,371.41 | 2,432.64 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,292.33 | 5,045.94 | 4,897.79 | 1,208.17 | 1,008.97 |
| 流动资产合计 | 445,393.05 | 401,694.17 | 401,706.98 | 332,083.96 | 308,334.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 901.63 | 860.39 | 860.39 | 1,109.60 | 1,109.60 |
| 长期股权投资 | 5,938.75 | 5,682.54 | 5,470.39 | 5,564.47 | 5,564.58 |
| 投资性房地产 | 3,754.58 | 3,808.91 | 3,863.24 | 3,917.57 | 3,971.90 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,287.73 | 10,907.48 | 10,561.76 | 10,628.78 | 10,974.19 |
| 固定资产净额 | 11,287.73 | -- | 10,561.76 | -- | 10,974.19 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,676.66 | 4,334.87 | 3,427.16 | 1,270.38 | 1,964.33 |
| 无形资产 | 20,096.32 | 23,359.56 | 25,284.62 | 13,633.46 | 14,591.63 |
| 开发支出 | 4,666.24 | 3,919.13 | 2,269.72 | 13,777.17 | 12,375.33 |
| 商誉 | 7,909.63 | 7,909.63 | 7,909.63 | 8,876.74 | 8,876.74 |
| 长期待摊费用 | 1,553.58 | 1,508.76 | 1,189.91 | 1,479.63 | 1,687.56 |
| 递延所得税资产 | 9,627.05 | 9,500.62 | 9,442.77 | 10,428.09 | 9,567.80 |
| 其他非流动资产 | 49,837.65 | 53,785.10 | 50,780.23 | 57,922.71 | 58,742.94 |
| 非流动资产合计 | 125,943.75 | 131,561.27 | 127,006.00 | 134,353.21 | 135,384.77 |
| 资产总计 | 571,336.80 | 533,255.44 | 528,712.98 | 466,437.18 | 443,719.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 124,717.92 | 126,102.45 | 123,384.22 | 80,530.10 | 70,039.81 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,765.54 | 22,979.79 | 22,832.30 | 12,831.03 | 13,536.74 |
| 应付票据 | 14,097.81 | 7,756.59 | 7,715.40 | 11.01 | 1,080.53 |
| 应付账款 | 13,667.72 | 15,223.20 | 15,116.90 | 12,820.02 | 12,456.21 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,317.78 | 7,305.53 | 9,071.02 | 2,044.73 | 2,620.63 |
| 应交税费 | 4,351.96 | 2,333.16 | 4,303.19 | 2,853.15 | 3,351.78 |
| 其他应付款(合计) | 7,592.87 | 6,719.19 | 7,817.92 | 9,585.49 | 9,111.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 7,592.87 | -- | 7,817.92 | -- | 9,111.50 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,828.53 | 28,133.44 | 28,124.22 | 16,858.17 | 18,530.15 |
| 其他流动负债 | 358.29 | 118.34 | 76.06 | 660.68 | 1,118.33 |
| 流动负债合计 | 230,592.78 | 212,556.79 | 208,575.24 | 150,843.46 | 147,770.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 51,221.72 | 26,616.79 | 27,512.88 | 23,392.12 | 4,511.13 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,320.81 | 2,481.17 | 2,010.15 | 771.54 | 807.96 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 4,292.08 | 4,319.14 | 4,189.08 | 3,734.33 | 3,224.31 |
| 递延所得税负债 | 1,822.94 | 1,855.76 | 1,718.63 | 1,496.34 | 1,609.82 |
| 长期递延收益 | 501.85 | 535.80 | 561.78 | 224.43 | 283.75 |
| 其他非流动负债 | 13,071.68 | 13,164.91 | 13,258.14 | 13,351.36 | 13,444.59 |
| 非流动负债合计 | 73,231.08 | 48,973.57 | 49,250.66 | 42,970.11 | 23,881.56 |
| 负债合计 | 303,823.86 | 261,530.36 | 257,825.90 | 193,813.58 | 171,651.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,590.47 | 125,385.52 | 125,385.52 | 125,385.52 | 125,632.77 |
| 资本公积 | 271,367.46 | 270,189.28 | 269,793.15 | 269,205.29 | 269,184.45 |
| 减：库存股 | 1,563.64 | 1,716.23 | 1,716.23 | 1,716.23 | 2,443.14 |
| 其他综合收益 | -829.35 | -728.70 | -814.75 | -874.83 | -744.85 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,492.27 | 6,492.27 | 6,492.27 | 6,492.27 | 6,492.27 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -143,757.15 | -143,485.44 | -144,090.67 | -141,303.62 | -142,793.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 257,300.06 | 256,136.71 | 255,049.30 | 257,188.40 | 255,328.50 |
| 少数股东权益 | 10,212.87 | 15,588.37 | 15,837.78 | 15,435.20 | 16,739.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 267,512.93 | 271,725.07 | 270,887.08 | 272,623.60 | 272,067.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 571,336.80 | 533,255.44 | 528,712.98 | 466,437.18 | 443,719.26 |
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