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拓维信息(002261) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 72,257.75 | 41,407.25 | 36,098.59 | 42,907.47 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 17,219.53 | 16,645.76 | 16,687.73 | 17,712.25 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,465.45 | 2,664.69 | 1,983.78 | 755.05 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 124.10 | 349.23 | 210.06 | 342.54 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,232.03 | 3,451.92 | 2,789.83 | 2,636.73 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,872.67 | 11,310.42 | 10,139.42 | 9,827.63 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,760.39 | 9,451.81 | 9,851.68 | 6,707.39 | |
流动资产合计 | 102,931.92 | 85,281.07 | 77,761.09 | 80,889.06 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 4,356.25 | 3,656.25 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,576.33 | 2,150.16 | 5,650.20 | 5,309.50 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | 24.98 | 22.50 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 9,394.50 | 9,600.24 | 9,764.88 | 10,019.49 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,607.95 | 4,702.61 | 4,875.24 | 5,092.53 | |
开发支出 | -- | 214.50 | 112.63 | 51.03 | |
商誉 | 6,664.82 | 7,105.31 | 6,664.82 | 6,664.82 | |
长期待摊费用 | 1,736.02 | 463.49 | 353.28 | 380.07 | |
递延所得税资产 | 681.32 | 290.12 | 227.17 | 250.53 | |
其他非流动资产 | 3,000.00 | 900.00 | -- | 35.35 | |
非流动资产合计 | 34,017.20 | 29,082.68 | 27,673.20 | 27,825.82 | |
资产总计 | 136,949.12 | 114,363.76 | 105,434.29 | 108,714.88 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 3,971.39 | 3,612.41 | 5,342.00 | 7,525.88 | |
预收款项 | 7,090.80 | 8,469.96 | 7,048.31 | 6,072.69 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,089.89 | 1.42 | 3.32 | 32.89 | |
应交税费 | 2,378.19 | 1,568.48 | 1,208.42 | 1,159.44 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,000.66 | 1,825.63 | 2,036.53 | 1,065.10 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | 41.46 | 57.01 | 59.90 | |
流动负债合计 | 19,530.93 | 15,519.36 | 15,695.60 | 15,915.90 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 323.19 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 5,979.76 | -- | -- | 25.92 | |
非流动负债合计 | 6,302.95 | -- | -- | 25.92 | |
负债合计 | 25,833.88 | 15,519.36 | 15,695.60 | 15,941.82 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 41,791.48 | 40,292.32 | 39,682.14 | 28,344.38 | |
资本公积 | 30,532.96 | 6,301.83 | 698.61 | 9,157.47 | |
减:库存股 | 5,979.76 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -30.67 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,192.36 | 3,276.65 | 3,276.65 | 3,276.65 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 38,153.16 | 42,713.96 | 40,638.25 | 46,317.42 | |
归属于母公司股东权益合计 | 108,659.54 | 92,589.56 | 84,352.79 | 87,100.44 | |
少数股东权益 | 2,455.70 | 6,254.83 | 5,385.90 | 5,672.63 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 111,115.24 | 98,844.39 | 89,738.69 | 92,773.07 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 136,949.12 | 114,363.76 | 105,434.29 | 108,714.88 |
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