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| 拓维信息(002261) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,120.81 | 57,676.44 | 74,249.46 | 87,426.56 | |
| 交易性金融资产 | 47,283.28 | 54,423.31 | 61,119.48 | 56,312.31 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,195.06 | 49,933.40 | 43,716.62 | 50,709.75 | |
| 应收票据 | 6,685.42 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 40,509.64 | 49,933.40 | 43,716.62 | 50,709.75 | |
| 应收款项融资 | 1,823.38 | 4,371.26 | 3,407.04 | 999.64 | |
| 预付款项 | 27,912.51 | 13,932.87 | 12,765.01 | 9,665.32 | |
| 其他应收款(合计) | 6,905.87 | 8,160.27 | 7,983.11 | 6,683.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,905.87 | -- | 7,983.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 86,717.01 | 53,125.03 | 71,289.03 | 45,468.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,853.59 | 3,894.04 | 3,709.18 | 4,127.83 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,427.18 | 1,183.29 | 1,180.21 | 2,705.87 | |
| 流动资产合计 | 312,669.99 | 249,226.18 | 281,875.89 | 266,278.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,044.64 | 1,173.52 | 1,191.43 | 1,545.88 | |
| 长期股权投资 | 5,236.05 | 6,808.77 | 6,806.40 | 6,747.36 | |
| 投资性房地产 | 4,673.13 | 3,458.21 | 3,481.99 | 3,673.08 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,000.35 | 14,656.90 | 14,797.71 | 15,227.16 | |
| 固定资产净额 | 12,000.35 | -- | 14,797.71 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,551.82 | 2,971.28 | 3,301.44 | 3,607.48 | |
| 无形资产 | 16,499.99 | 23,083.36 | 23,308.99 | 24,453.92 | |
| 开发支出 | 9,891.08 | 14,825.60 | 13,083.83 | 10,122.28 | |
| 商誉 | 8,876.74 | 84,408.20 | 84,408.20 | 84,408.20 | |
| 长期待摊费用 | 2,377.12 | 2,337.94 | 2,688.91 | 3,009.33 | |
| 递延所得税资产 | 9,284.32 | 9,480.43 | 8,808.74 | 8,800.35 | |
| 其他非流动资产 | 58,236.12 | 59,622.39 | 40,574.14 | 26,384.92 | |
| 非流动资产合计 | 136,620.59 | 229,865.93 | 209,371.44 | 195,317.13 | |
| 资产总计 | 449,290.58 | 479,092.10 | 491,247.34 | 461,595.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,536.20 | 29,000.00 | 25,000.00 | 30,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 48,480.23 | 13,437.19 | 14,030.34 | 14,790.47 | |
| 应付票据 | 33,893.76 | 50.04 | 52.21 | 384.50 | |
| 应付账款 | 14,586.47 | 13,387.15 | 13,978.13 | 14,405.97 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,625.71 | 1,980.66 | 2,167.04 | 3,064.15 | |
| 应交税费 | 4,676.24 | 4,863.04 | 3,907.95 | 4,406.31 | |
| 其他应付款(合计) | 9,463.14 | 7,367.30 | 5,283.23 | 4,237.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,463.14 | -- | 5,283.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,840.09 | 1,710.94 | 3,644.73 | 3,507.33 | |
| 其他流动负债 | 993.92 | 450.66 | 532.02 | 279.73 | |
| 流动负债合计 | 147,599.94 | 81,086.66 | 98,442.04 | 74,106.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,516.57 | 3,000.00 | 500.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,050.55 | 1,437.89 | 1,830.60 | 2,305.27 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,778.62 | 1,629.58 | 1,873.90 | 1,765.55 | |
| 递延所得税负债 | 1,303.76 | 1,317.01 | 1,242.08 | 1,394.46 | |
| 长期递延收益 | 271.20 | 116.72 | 163.77 | 609.44 | |
| 其他非流动负债 | 13,631.04 | 13,724.27 | 13,817.49 | 13,910.72 | |
| 非流动负债合计 | 37,551.74 | 21,225.48 | 19,427.85 | 19,985.44 | |
| 负债合计 | 185,151.69 | 102,312.14 | 117,869.89 | 94,091.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,582.77 | 124,801.77 | 124,801.77 | 124,801.77 | |
| 资本公积 | 268,159.40 | 269,384.87 | 268,825.20 | 268,675.96 | |
| 减：库存股 | 2,296.14 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -999.47 | -494.81 | -1,007.28 | -1,697.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,492.27 | 6,492.27 | 6,492.27 | 6,492.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -148,607.76 | -36,391.23 | -38,952.91 | -42,630.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 248,331.06 | 363,792.87 | 360,159.05 | 355,641.54 | |
| 少数股东权益 | 15,807.83 | 12,987.10 | 13,218.39 | 11,862.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 264,138.89 | 376,779.97 | 373,377.44 | 367,503.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 449,290.58 | 479,092.10 | 491,247.34 | 461,595.70 | |
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