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| 拓维信息(002261) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,737.44 | 34,932.10 | 40,508.62 | 36,803.56 | |
| 交易性金融资产 | 6,865.69 | 800.69 | 800.69 | 6,909.24 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,987.62 | 55,424.51 | 49,836.18 | 47,959.68 | |
| 应收票据 | 287.24 | -- | 1,004.67 | 83.80 | |
| 应收账款 | 41,700.38 | 55,424.51 | 48,831.52 | 47,875.88 | |
| 应收款项融资 | 967.77 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,757.30 | 9,262.56 | 8,332.77 | 8,816.29 | |
| 其他应收款(合计) | 10,748.16 | 15,322.12 | 13,021.19 | 12,368.19 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,748.16 | -- | 13,021.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,633.73 | 20,734.24 | 20,927.47 | 21,057.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,954.15 | 3,742.01 | 3,742.01 | 1,888.82 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,554.93 | 5,492.91 | 7,476.03 | 15,542.90 | |
| 流动资产合计 | 137,206.80 | 145,711.15 | 144,644.97 | 151,346.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,568.72 | 4,047.73 | 4,713.20 | 6,010.59 | |
| 长期股权投资 | 10,127.65 | 8,761.55 | 8,749.69 | 8,813.04 | |
| 投资性房地产 | 3,940.15 | 3,967.97 | 3,995.79 | 4,023.61 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,738.69 | 15,762.72 | 16,706.96 | 16,037.38 | |
| 固定资产净额 | 15,738.69 | -- | 16,706.96 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,595.82 | 9,601.61 | 9,789.33 | 8,908.85 | |
| 开发支出 | 729.99 | 5,914.70 | 4,724.46 | 4,204.25 | |
| 商誉 | 84,408.20 | 84,408.20 | 84,408.20 | 84,408.20 | |
| 长期待摊费用 | 2,929.92 | 4,860.93 | 2,548.78 | 2,592.07 | |
| 递延所得税资产 | 8,348.34 | 7,490.06 | 6,889.33 | 6,811.70 | |
| 其他非流动资产 | 17,180.84 | 17,274.06 | 17,367.29 | 18,842.51 | |
| 非流动资产合计 | 167,520.18 | 168,232.02 | 166,015.70 | 160,652.22 | |
| 资产总计 | 304,726.98 | 313,943.17 | 310,660.66 | 311,998.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 656.04 | 7,261.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,741.63 | 12,158.46 | 9,121.48 | 7,005.30 | |
| 应付票据 | 3,966.76 | 2,532.99 | 1,890.29 | -- | |
| 应付账款 | 8,774.87 | 9,625.47 | 7,231.19 | -- | |
| 预收款项 | 14,384.62 | 18,889.30 | 18,394.97 | 17,520.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,754.26 | 1,175.88 | 1,139.93 | 1,126.57 | |
| 应交税费 | 1,847.45 | 2,440.06 | 1,570.71 | 901.24 | |
| 其他应付款(合计) | 4,749.41 | 6,674.08 | 5,830.07 | 6,001.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,749.41 | -- | 5,830.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 1,000.00 | 1,053.02 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 38,477.36 | 41,337.77 | 37,713.20 | 40,869.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 3,900.00 | 4,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 58.59 | 76.93 | 76.93 | 76.93 | |
| 递延所得税负债 | 510.83 | 413.34 | 459.45 | 506.34 | |
| 长期递延收益 | 1,244.67 | 1,176.31 | 1,179.85 | 1,214.64 | |
| 其他非流动负债 | 14,749.75 | 14,842.98 | 14,943.66 | 15,026.17 | |
| 非流动负债合计 | 16,563.85 | 16,509.55 | 20,559.90 | 20,824.07 | |
| 负债合计 | 55,041.21 | 57,847.33 | 58,273.10 | 61,693.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 110,076.69 | 110,076.69 | 110,076.69 | 110,076.69 | |
| 资本公积 | 192,786.96 | 192,783.71 | 192,925.67 | 192,924.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,216.22 | 1,078.94 | 685.34 | 395.78 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,492.27 | 6,492.27 | 6,492.27 | 6,492.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -59,453.28 | -55,250.48 | -58,621.24 | -60,362.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 248,686.42 | 255,181.12 | 251,558.73 | 249,527.13 | |
| 少数股东权益 | 999.35 | 914.72 | 828.83 | 778.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 249,685.77 | 256,095.84 | 252,387.56 | 250,305.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 304,726.98 | 313,943.17 | 310,660.66 | 311,998.64 | |
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