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| 拓维信息(002261) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,075.21 | 43,273.83 | 39,407.62 | 46,274.72 | |
| 交易性金融资产 | 800.69 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,081.05 | 59,582.35 | 51,401.55 | 48,471.43 | |
| 应收票据 | 10.00 | 100.00 | 100.00 | 169.93 | |
| 应收账款 | 44,071.05 | 59,482.35 | 51,301.55 | 48,301.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,969.91 | 7,372.11 | 7,669.90 | 6,359.17 | |
| 其他应收款(合计) | 12,399.87 | 15,980.90 | 14,486.45 | 12,189.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,399.87 | 15,980.90 | 14,486.45 | 12,189.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,032.93 | 27,092.58 | 24,835.65 | 20,675.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,888.82 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,051.21 | 5,535.46 | 3,214.56 | 5,577.60 | |
| 流动资产合计 | 149,299.69 | 158,837.23 | 141,015.74 | 139,547.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,121.52 | 5,523.12 | 5,496.86 | 5,485.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,401.24 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,978.32 | 11,546.63 | 11,523.46 | 11,580.42 | |
| 投资性房地产 | 4,051.43 | 4,259.04 | 4,286.86 | 4,314.68 | |
| 在建工程(合计) | -- | 61.39 | 133.75 | 152.33 | |
| 在建工程 | -- | 61.39 | 133.75 | 152.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,801.38 | 19,591.16 | 19,827.95 | 20,479.71 | |
| 固定资产净额 | 17,801.38 | 19,591.16 | 19,827.95 | 20,479.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,527.20 | 10,607.61 | 10,798.20 | 9,847.26 | |
| 开发支出 | 3,389.72 | 6,903.98 | 6,249.73 | 6,125.71 | |
| 商誉 | 84,408.20 | 213,239.33 | 213,239.33 | 213,239.33 | |
| 长期待摊费用 | 2,412.48 | 2,031.45 | 1,943.41 | 2,063.87 | |
| 递延所得税资产 | 6,430.95 | 4,877.03 | 4,210.82 | 3,913.40 | |
| 其他非流动资产 | 17,553.74 | 17,646.97 | 17,836.19 | 17,995.38 | |
| 非流动资产合计 | 167,076.17 | 296,287.70 | 295,546.57 | 295,197.10 | |
| 资产总计 | 316,375.86 | 455,124.93 | 436,562.30 | 434,744.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,261.52 | 10,261.52 | 1,324.59 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,548.20 | 6,759.38 | 6,434.40 | 9,234.16 | |
| 应付票据 | 65.51 | -- | 253.83 | 3,902.75 | |
| 应付账款 | 6,482.69 | -- | 6,180.57 | 5,331.42 | |
| 预收款项 | 18,111.43 | 17,681.17 | 14,459.73 | 13,990.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,325.54 | 703.60 | 572.16 | 570.83 | |
| 应交税费 | 2,235.93 | 2,144.09 | 1,802.09 | 640.79 | |
| 其他应付款(合计) | 5,891.61 | 8,834.18 | 7,331.35 | 5,831.08 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 24.89 | -- | |
| 其他应付款 | 5,891.61 | 8,834.18 | 7,306.46 | 5,831.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,063.19 | 18.21 | 35.95 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 45,437.43 | 46,402.15 | 31,960.27 | 30,266.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,000.00 | 151.98 | 43.20 | 86.89 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 76.93 | 127.67 | 127.67 | 127.67 | |
| 递延所得税负债 | 551.69 | 599.30 | 644.65 | 689.15 | |
| 长期递延收益 | 1,566.43 | 1,459.74 | 1,486.33 | 1,504.80 | |
| 其他非流动负债 | 15,135.52 | 15,233.93 | 15,327.48 | 15,489.32 | |
| 非流动负债合计 | 21,330.57 | 17,572.62 | 17,629.34 | 17,897.84 | |
| 负债合计 | 66,768.00 | 63,974.77 | 49,589.61 | 48,164.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 110,076.69 | 110,076.69 | 110,076.69 | 111,064.15 | |
| 资本公积 | 193,138.48 | 193,138.48 | 193,138.48 | 192,151.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 601.24 | 689.69 | 126.55 | -175.27 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,492.27 | 6,492.27 | 6,492.27 | 6,492.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -61,542.57 | 80,057.34 | 76,469.59 | 76,415.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 248,766.10 | 390,454.46 | 386,303.58 | 385,948.14 | |
| 少数股东权益 | 841.76 | 695.70 | 669.12 | 632.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 249,607.86 | 391,150.16 | 386,972.69 | 386,580.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 316,375.86 | 455,124.93 | 436,562.30 | 434,744.90 | |
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