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| 拓维信息(002261) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,497.54 | 147,461.02 | 64,741.57 | 48,453.49 | |
| 交易性金融资产 | 72,420.39 | 20,998.69 | 11,820.69 | 6,710.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,954.46 | 46,165.36 | 49,312.66 | 49,288.92 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 39,954.46 | 46,165.36 | 49,312.66 | 49,288.92 | |
| 应收款项融资 | 3,667.72 | 5,934.33 | 3,197.98 | 6,166.53 | |
| 预付款项 | 7,943.91 | 17,893.22 | 10,111.64 | 8,410.31 | |
| 其他应收款(合计) | 6,311.37 | 8,023.35 | 7,617.27 | 7,284.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,311.37 | -- | 7,617.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,002.17 | 54,347.41 | 41,642.18 | 24,490.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,550.82 | 3,925.12 | 4,127.40 | 4,105.68 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,044.81 | 1,973.97 | 1,420.82 | 1,322.23 | |
| 流动资产合计 | 289,987.55 | 309,161.95 | 196,147.81 | 158,751.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,615.07 | 2,764.70 | 2,751.46 | 3,697.49 | |
| 长期股权投资 | 6,643.87 | 6,615.71 | 6,536.01 | 14,218.91 | |
| 投资性房地产 | 3,693.84 | 3,718.73 | 3,743.61 | 3,944.11 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 215.04 | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 215.04 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,401.15 | 14,906.21 | 14,692.30 | 14,044.65 | |
| 固定资产净额 | 15,401.15 | -- | 14,692.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,869.77 | 5,580.89 | 5,930.49 | 679.16 | |
| 无形资产 | 25,573.65 | 17,733.47 | 18,310.11 | 15,535.03 | |
| 开发支出 | 7,587.33 | 13,542.87 | 11,278.47 | 9,061.50 | |
| 商誉 | 84,408.20 | 84,408.20 | 84,408.20 | 84,408.20 | |
| 长期待摊费用 | 3,215.44 | 2,586.22 | 2,662.19 | 2,883.59 | |
| 递延所得税资产 | 8,979.45 | 8,828.35 | 8,282.16 | 8,609.42 | |
| 其他非流动资产 | 27,543.56 | 14,909.48 | 15,802.70 | 15,690.70 | |
| 非流动资产合计 | 195,880.58 | 181,020.77 | 180,048.74 | 178,228.28 | |
| 资产总计 | 485,868.13 | 490,182.72 | 376,196.55 | 336,979.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,503.77 | 34,138.00 | 26,000.00 | 27,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,648.82 | 17,835.88 | 11,352.22 | 11,313.71 | |
| 应付票据 | 1,798.74 | 3,089.67 | 2,701.16 | 1,975.13 | |
| 应付账款 | 16,850.07 | 14,746.21 | 8,651.06 | 9,338.58 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,616.82 | 1,464.78 | 1,533.50 | 1,009.49 | |
| 应交税费 | 4,705.24 | 2,564.94 | 3,014.12 | 1,398.19 | |
| 其他应付款(合计) | 5,131.24 | 3,657.36 | 6,211.24 | 8,537.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,131.24 | -- | 6,211.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,429.09 | 19,359.70 | 21,409.62 | -- | |
| 其他流动负债 | 213.49 | 2,073.27 | 1,332.90 | 741.74 | |
| 流动负债合计 | 102,716.14 | 106,054.09 | 87,560.27 | 62,234.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,678.40 | 4,256.23 | 4,496.23 | 664.20 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,058.10 | 77.97 | 77.97 | 77.97 | |
| 递延所得税负债 | 1,492.08 | 1,143.07 | 1,155.93 | 710.46 | |
| 长期递延收益 | 694.26 | 537.25 | 1,250.86 | 993.75 | |
| 其他非流动负债 | 14,003.95 | 14,097.17 | 14,190.40 | 14,283.62 | |
| 非流动负债合计 | 19,926.78 | 22,111.69 | 21,171.38 | 16,730.01 | |
| 负债合计 | 122,642.92 | 128,165.79 | 108,731.65 | 78,964.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 124,801.77 | 124,801.77 | 110,076.69 | 110,076.69 | |
| 资本公积 | 268,675.96 | 268,970.31 | 192,800.96 | 192,716.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,704.09 | -1,949.29 | -1,927.16 | -1,829.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,492.27 | 6,492.27 | 6,492.27 | 6,492.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -46,675.97 | -45,882.49 | -48,586.66 | -52,018.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 351,589.93 | 352,432.57 | 258,856.10 | 255,436.80 | |
| 少数股东权益 | 11,635.27 | 9,584.36 | 8,608.80 | 2,578.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 363,225.21 | 362,016.93 | 267,464.90 | 258,015.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 485,868.13 | 490,182.72 | 376,196.55 | 336,979.54 | |
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