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| 拓维信息(002261) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,214.93 | 41,714.59 | 47,614.92 | 41,864.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,595.28 | -- | 45,626.85 | 46,355.64 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 20.00 | |
| 应收账款 | 43,595.28 | 45,226.63 | 45,626.85 | 46,335.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,277.97 | 5,818.02 | 3,358.64 | 3,103.78 | |
| 其他应收款(合计) | 11,320.22 | -- | 13,721.16 | 13,807.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,320.22 | 14,637.81 | 13,721.16 | 13,807.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,731.83 | 15,177.67 | 13,768.27 | 11,694.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,255.30 | 8,506.53 | 6,408.53 | 14,514.70 | |
| 流动资产合计 | 141,395.52 | 131,081.26 | 130,498.37 | 131,341.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,520.73 | 5,231.00 | 5,244.75 | 4,857.24 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,947.20 | 11,792.54 | 12,031.69 | 9,929.07 | |
| 投资性房地产 | 4,342.50 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 47.37 | -- | 56.34 | -- | |
| 在建工程 | 47.37 | 217.99 | 56.34 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,223.28 | -- | 20,962.71 | 21,255.67 | |
| 固定资产净额 | 21,223.28 | 21,116.61 | 20,962.71 | 21,255.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,324.82 | 7,137.21 | 7,828.64 | 5,649.58 | |
| 开发支出 | 5,006.23 | 8,121.91 | 6,720.10 | 7,268.73 | |
| 商誉 | 213,239.33 | 221,334.57 | 221,334.57 | 223,396.84 | |
| 长期待摊费用 | 2,106.75 | 1,910.41 | 1,788.21 | 1,975.92 | |
| 递延所得税资产 | 3,647.74 | 3,185.34 | 3,031.22 | 3,083.86 | |
| 其他非流动资产 | 18,024.02 | 22,602.48 | 22,538.04 | 21,978.30 | |
| 非流动资产合计 | 295,429.99 | 302,650.05 | 301,536.27 | 299,395.21 | |
| 资产总计 | 436,825.51 | 433,731.31 | 432,034.64 | 430,736.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,664.24 | -- | 4,860.24 | 4,879.70 | |
| 应付票据 | 3,498.75 | -- | -- | 40.77 | |
| 应付账款 | 5,165.49 | 5,076.42 | 4,860.24 | 4,838.93 | |
| 预收款项 | 11,751.73 | 8,852.01 | 8,182.06 | 11,069.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,216.64 | 970.28 | 794.39 | 1,014.91 | |
| 应交税费 | 2,506.63 | 776.31 | 2,423.52 | 3,091.62 | |
| 其他应付款(合计) | 5,035.32 | -- | 6,664.44 | 8,260.91 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 0.05 | -- | |
| 其他应付款 | 5,035.32 | 5,502.71 | 6,664.39 | 8,260.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 528.97 | 1,924.42 | 2,501.45 | 2,537.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,703.53 | 23,102.16 | 25,426.09 | 30,853.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 953.77 | 194.70 | 254.38 | 860.15 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 127.67 | 149.49 | 149.49 | 149.49 | |
| 递延所得税负债 | 736.30 | 794.44 | 839.79 | 885.14 | |
| 长期递延收益 | 1,505.77 | 963.27 | 875.35 | 881.17 | |
| 其他非流动负债 | 14,130.12 | 13,636.79 | 12,951.90 | 12,509.86 | |
| 非流动负债合计 | 17,453.62 | 15,738.69 | 15,070.91 | 15,285.81 | |
| 负债合计 | 50,157.15 | 38,840.85 | 40,497.00 | 46,139.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 111,064.15 | 111,064.15 | 111,114.94 | 111,114.94 | |
| 资本公积 | 192,151.01 | 192,311.76 | 193,036.07 | 190,608.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 2,302.48 | 2,517.89 | |
| 其他综合收益 | 52.97 | 180.13 | 369.23 | 321.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,492.27 | 5,453.92 | 5,453.92 | 5,453.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 76,154.48 | 85,775.47 | 83,611.99 | 79,816.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 385,914.88 | 394,785.43 | 391,283.68 | 384,796.47 | |
| 少数股东权益 | 753.48 | 105.03 | 253.96 | -199.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 386,668.36 | 394,890.46 | 391,537.64 | 384,597.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 436,825.51 | 433,731.31 | 432,034.64 | 430,736.40 | |
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