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| 拓维信息(002261) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,381.57 | 51,073.41 | 39,872.00 | 34,649.77 | |
| 交易性金融资产 | 5,360.69 | 1,200.69 | 1,030.69 | 4,240.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,351.20 | 49,571.17 | 49,313.24 | 52,332.56 | |
| 应收票据 | -- | 1,183.46 | -- | 287.24 | |
| 应收账款 | 48,351.20 | 48,387.71 | 49,313.24 | 52,045.31 | |
| 应收款项融资 | 3,007.25 | -- | -- | 660.95 | |
| 预付款项 | 7,884.95 | 5,847.82 | 17,436.89 | 9,464.14 | |
| 其他应收款(合计) | 6,560.08 | 13,327.54 | 14,187.17 | 13,657.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,560.08 | -- | 14,187.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,120.93 | 25,482.33 | 14,141.21 | 17,304.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,300.09 | 3,857.03 | 2,943.95 | 3,954.15 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,151.44 | 1,429.56 | 1,447.93 | 1,508.26 | |
| 流动资产合计 | 160,984.64 | 153,562.12 | 142,654.22 | 137,772.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,117.21 | 4,319.35 | 5,933.31 | 2,681.73 | |
| 长期股权投资 | 14,424.00 | 10,349.04 | 10,747.54 | 5,856.40 | |
| 投资性房地产 | 3,970.16 | 3,996.21 | 4,022.25 | 3,912.33 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,473.28 | 14,435.85 | 14,885.51 | 15,076.39 | |
| 固定资产净额 | 14,473.28 | -- | 14,885.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,937.53 | 15,719.31 | 15,992.58 | 16,032.35 | |
| 开发支出 | 7,434.17 | 5,062.81 | 3,126.90 | 1,995.54 | |
| 商誉 | 84,408.20 | 84,408.20 | 84,408.20 | 84,408.20 | |
| 长期待摊费用 | 2,508.49 | 2,433.29 | 2,566.43 | 2,816.51 | |
| 递延所得税资产 | 9,160.72 | 8,949.80 | 8,199.43 | 8,107.07 | |
| 其他非流动资产 | 15,783.93 | 15,877.16 | 15,970.38 | 17,087.61 | |
| 非流动资产合计 | 177,654.41 | 170,410.93 | 170,729.39 | 162,917.13 | |
| 资产总计 | 338,639.04 | 323,973.04 | 313,383.61 | 300,689.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 2,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,150.25 | 12,206.35 | 11,143.30 | 14,479.96 | |
| 应付票据 | 1,555.27 | 2,054.29 | 4,653.48 | 5,667.30 | |
| 应付账款 | 18,594.97 | 10,152.07 | 6,489.82 | 8,812.66 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 9,431.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,812.84 | 1,305.72 | 1,215.06 | 1,221.12 | |
| 应交税费 | 2,838.99 | 2,693.04 | 2,193.00 | 1,965.53 | |
| 其他应付款(合计) | 6,406.08 | 4,864.34 | 5,328.77 | 5,037.13 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,406.08 | -- | 5,328.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 971.83 | 1,105.72 | 537.56 | -- | |
| 流动负债合计 | 68,538.77 | 54,541.84 | 46,196.39 | 34,635.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 77.97 | 71.49 | 58.59 | 58.59 | |
| 递延所得税负债 | 712.27 | 503.30 | 504.13 | 507.48 | |
| 长期递延收益 | 995.00 | 1,180.80 | 1,178.33 | 1,215.50 | |
| 其他非流动负债 | 14,376.85 | 14,470.08 | 14,563.30 | 14,656.53 | |
| 非流动负债合计 | 16,162.09 | 16,225.67 | 16,304.36 | 16,438.11 | |
| 负债合计 | 84,700.85 | 70,767.51 | 62,500.75 | 51,073.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 110,076.69 | 110,076.69 | 110,076.69 | 110,076.69 | |
| 资本公积 | 192,716.16 | 190,534.39 | 190,534.39 | 190,534.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,864.32 | -1,388.01 | -845.69 | -974.61 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,492.27 | 6,492.27 | 6,492.27 | 6,492.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -54,657.72 | -52,897.75 | -55,834.88 | -57,016.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 252,763.07 | 252,817.58 | 250,422.78 | 249,112.48 | |
| 少数股东权益 | 1,175.11 | 387.95 | 460.08 | 503.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 253,938.19 | 253,205.53 | 250,882.86 | 249,616.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 338,639.04 | 323,973.04 | 313,383.61 | 300,689.76 | |
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