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| 拓维信息(002261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,455.70 | 92,397.68 | 273,512.74 | 187,167.08 | 105,365.01 |
| 收到的税费返还 | 68.44 | 13.43 | 5,067.15 | 4,913.59 | 4,913.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,276.67 | 3,870.80 | 11,247.03 | 12,896.12 | 9,882.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 180,800.81 | 96,281.92 | 289,826.92 | 204,976.78 | 120,161.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,146.73 | 87,483.31 | 303,072.15 | 174,523.32 | 124,215.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,992.58 | 30,116.04 | 77,296.24 | 58,476.62 | 40,292.78 |
| 支付的各项税费 | 3,755.66 | 2,362.53 | 9,737.12 | 7,551.05 | 4,017.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,551.04 | 5,049.13 | 16,709.75 | 15,115.26 | 8,561.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,446.01 | 125,011.01 | 406,815.27 | 255,666.25 | 177,087.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,645.20 | -28,729.10 | -116,988.34 | -50,689.47 | -56,925.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2.51 | 2.51 | 47.58 | 47.18 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.98 | 11.98 | 90.81 | 90.59 | 104.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.97 | 5.77 | 850.18 | 931.11 | 837.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,436.13 | 16,072.05 | 244,351.15 | 197,450.96 | 134,735.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,508.59 | 16,092.32 | 245,339.71 | 198,519.84 | 135,678.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,084.57 | 3,541.77 | 7,876.25 | 4,619.34 | 2,914.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,900.00 | 15,250.00 | 197,754.51 | 175,500.00 | 113,030.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,984.57 | 18,791.77 | 205,630.76 | 180,119.34 | 115,944.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,475.98 | -2,699.44 | 39,708.96 | 18,400.50 | 19,733.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,199.63 | 1,199.63 | 1,052.63 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,052.63 | 1,052.63 | 1,052.63 |
| 取得借款收到的现金 | 99,436.23 | 13,194.31 | 253,930.86 | 114,307.82 | 57,925.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,827.17 | -- | -- | 1,830.97 | 1,977.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,263.40 | 13,194.31 | 255,130.50 | 117,338.43 | 60,956.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,353.18 | 11,347.97 | 139,809.53 | 59,490.96 | 31,445.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,150.43 | 1,330.77 | 3,327.84 | 1,802.50 | 1,019.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,130.50 | 3,651.77 | 5,415.22 | 3,160.44 | 995.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,634.11 | 16,330.52 | 148,552.59 | 64,453.90 | 33,460.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,629.29 | -3,136.21 | 106,577.90 | 52,884.53 | 27,496.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.03 | 100.75 | -9.74 | 135.28 | 232.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,458.85 | -34,464.00 | 29,288.78 | 20,730.84 | -9,463.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,856.16 | 101,856.16 | 72,567.38 | 72,567.38 | 72,567.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,397.31 | 67,392.15 | 101,856.16 | 93,298.22 | 63,103.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12.49 | -- | 4,769.30 | -- | 5,700.93 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,352.19 | -- | 3,726.85 | -- | 1,053.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,315.35 | -- | 2,501.95 | -- | 1,345.84 |
| 无形资产摊销 | 3,869.69 | -- | 4,631.58 | -- | 1,925.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 485.12 | -- | 1,582.05 | -- | 779.95 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -178.44 | -- | -47.38 | -- | -2.80 |
| 固定资产报废损失 | 204.11 | -- | 90.41 | -- | 78.90 |
| 公允价值变动损失 | 239.79 | -- | -345.47 | -- | 240.12 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,786.35 | -- | 3,579.25 | -- | 889.16 |
| 投资损失 | -634.50 | -- | -1,259.74 | -- | -1,138.74 |
| 递延所得税资产减少 | -11.27 | -- | 355.80 | -- | 228.71 |
| 递延所得税负债增加 | -63.18 | -- | -21.90 | -- | -175.44 |
| 存货的减少 | -25,174.63 | -- | -8,313.62 | -- | -1,507.21 |
| 经营性应收项目的减少 | -36,955.09 | -- | -99,117.98 | -- | -34,989.74 |
| 经营性应付项目的增加 | 12,860.01 | -- | -37,626.41 | -- | -39,810.94 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 977.82 | -- | 7,090.35 | -- | 7,512.74 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -35,645.20 | -- | -116,988.34 | -- | -56,925.88 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 80,397.31 | -- | 101,856.16 | -- | 63,103.83 |
| 现金的期初余额 | 101,856.16 | -- | 72,567.38 | -- | 72,567.38 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,458.85 | -- | 29,288.78 | -- | -9,463.55 |
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