拓维信息

- 002261

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
拓维信息(002261) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,501.49129,037.9032,787.32257,696.39151,160.33
收到的税费返还1,712.911,551.5674.48313.28283.12
收到的其他与经营活动有关的现金20,270.8212,093.823,278.756,188.9915,118.54
经营活动现金流入小计192,485.22142,683.2836,140.55264,198.67166,562.00
购买商品、接受劳务支付的现金113,449.9987,010.9621,683.13154,460.60108,760.45
支付给职工以及为职工支付的现金59,333.2241,419.4123,256.1267,692.8247,196.07
支付的各项税费3,892.612,827.861,748.008,062.022,629.06
支付的其他与经营活动有关的现金26,051.0218,041.216,736.0717,194.3327,906.95
经营活动现金流出小计202,726.85149,299.4353,423.32247,409.77186,492.52
经营活动产生的现金流量净额-10,241.63-6,616.15-17,282.7716,788.90-19,930.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10.5710.57--3,796.213,755.22
取得投资收益所收到的现金319.91311.08289.90212.96246.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额440.90295.775.44256.00239.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金108,678.4054,545.3628,856.52159,470.1760,058.67
投资活动现金流入小计109,449.7855,162.7929,151.87163,735.3464,300.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,974.896,851.033,113.0016,243.969,323.56
投资所支付的现金------400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金121,215.8155,219.6911,700.00216,420.1755,800.70
投资活动现金流出小计132,190.7162,070.7214,813.00233,064.1265,124.26
投资活动产生的现金流量净额-22,740.92-6,907.9414,338.86-69,328.78-824.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00400.00--93,732.0593,732.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00400.00--2,700.002,700.00
取得借款收到的现金34,100.0027,000.0026,500.0045,211.8934,138.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,296.142,296.14------
筹资活动现金流入小计36,796.1429,696.1426,500.00138,943.94127,870.05
偿还债务支付的现金39,600.0037,000.0032,000.0042,711.8915,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金978.75770.56219.471,456.931,134.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润160.00160.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1,329.22907.83430.132,495.09905.85
筹资活动现金流出小计41,907.9838,678.3932,649.6146,663.9217,040.24
筹资活动产生的现金流量净额-5,111.84-8,982.25-6,149.6192,280.02110,829.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,044.56547.005.65-66.41-73.44
五、现金及现金等价物净增加额-37,049.82-21,959.34-9,087.8639,673.7290,001.82
加:期初现金及现金等价物余额94,255.0894,255.0894,255.0854,581.3654,581.36
六、期末现金及现金等价物余额57,205.2672,295.7485,167.2294,255.08144,583.18
附注
净利润--9,060.95--9,971.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,376.74--4,546.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,353.60--2,544.83--
无形资产摊销--2,404.50--2,703.98--
长期待摊费用摊销--944.86--1,682.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---127.13---1.99--
固定资产报废损失------9.96--
公允价值变动损失--530.29---1,665.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--227.01--1,687.63--
投资损失---1,231.87---2,565.80--
递延所得税资产减少--143.83--181.27--
递延所得税负债增加---268.79--261.18--
存货的减少---15,740.74---19,754.69--
经营性应收项目的减少---9,385.33--8,452.70--
经营性应付项目的增加--3,046.57--7,000.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--154.47---449.44--
经营活动产生现金流量净额---6,616.15--16,788.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72,295.74--94,255.08--
现金的期初余额--94,255.08--54,581.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,959.34--39,673.72--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶