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| 拓维信息(002261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,304.45 | 71,583.55 | 44,431.49 | 22,217.34 | |
| 收到的税费返还 | 44.45 | 13.42 | 10.36 | 8.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,250.70 | 1,614.61 | 728.91 | 13,933.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,599.60 | 73,211.58 | 45,170.76 | 36,158.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,823.87 | 22,332.21 | 14,115.55 | 5,498.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,400.62 | 27,627.76 | 19,380.35 | 9,271.51 | |
| 支付的各项税费 | 9,854.71 | 8,435.72 | 6,111.92 | 4,049.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,586.75 | 15,355.55 | 10,554.99 | 15,161.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,665.96 | 73,751.23 | 50,162.81 | 33,980.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,933.64 | -539.65 | -4,992.06 | 2,178.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 153.95 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.54 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.18 | 287.60 | 283.91 | 283.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,609.64 | 12,790.66 | 25,771.62 | 2,791.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,663.36 | 13,232.21 | 26,055.53 | 3,075.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,985.46 | 10,209.59 | 7,437.61 | 340.65 | |
| 投资所支付的现金 | 6,910.00 | 9,554.98 | 9,555.10 | 25,201.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,422.91 | 19,176.59 | 18,820.27 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 192.03 | 178.14 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,510.40 | 39,119.31 | 35,812.98 | 25,542.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,847.04 | -25,887.10 | -9,757.44 | -22,467.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76.00 | 9.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 76.00 | 9.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | 13.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76.00 | 2,009.00 | -- | 13.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 151.99 | 5,831.09 | 4,471.77 | 2,128.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,277.73 | 2,231.89 | 2,245.11 | 1,261.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,766.42 | 363.72 | -- | 66.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,196.14 | 8,426.70 | 6,716.88 | 3,456.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,120.14 | -6,417.70 | -6,716.88 | -3,443.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -129.93 | 132.12 | -55.36 | -27.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,163.47 | -32,712.33 | -21,521.74 | -23,760.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,540.78 | 57,540.78 | 57,540.78 | 57,540.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,377.32 | 24,828.45 | 36,019.04 | 33,780.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,668.13 | -- | 12,813.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,561.73 | -- | 622.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,131.95 | -- | 2,054.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,941.21 | -- | 946.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,804.17 | -- | 912.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.43 | -- | 0.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -491.13 | -- | -195.75 | -- | |
| 投资损失 | 124.15 | -- | 111.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -821.02 | -- | 57.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -182.26 | -- | -92.50 | -- | |
| 存货的减少 | -1,548.74 | -- | -1,294.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,855.83 | -- | -11,570.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,196.39 | -- | -9,587.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,999.43 | -- | 229.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,933.64 | -- | -4,992.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,377.32 | -- | 36,019.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,540.78 | -- | 57,540.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,163.47 | -- | -21,521.74 | -- | |
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