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| 拓维信息(002261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,304.53 | 77,198.08 | 50,162.30 | 23,511.21 | |
| 收到的税费返还 | 912.75 | 196.94 | 189.30 | 189.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,789.79 | 3,430.35 | 4,120.54 | 731.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,007.08 | 80,825.37 | 54,472.13 | 24,432.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,688.87 | 26,822.51 | 15,655.04 | 7,314.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,755.37 | 30,606.48 | 20,371.55 | 11,451.29 | |
| 支付的各项税费 | 9,177.63 | 7,509.51 | 4,980.82 | 3,022.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,289.64 | 15,879.24 | 11,797.66 | 5,449.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,911.52 | 80,817.73 | 52,805.07 | 27,238.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,095.56 | 7.64 | 1,667.06 | -2,806.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.28 | 105.28 | 105.28 | 75.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.43 | 66.83 | 51.30 | 8.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 703.00 | 1,502.42 | 749.42 | 753.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,853.59 | 3,446.52 | 2,387.24 | 1,483.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,766.30 | 5,121.04 | 3,293.25 | 2,320.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,805.06 | 8,998.48 | 5,640.14 | 2,808.62 | |
| 投资所支付的现金 | 760.00 | 460.00 | 460.00 | 60.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,501.45 | 245.24 | 2,917.58 | 2,131.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,066.51 | 9,703.72 | 9,017.72 | 5,000.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,300.21 | -4,582.67 | -5,724.47 | -2,679.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,046.20 | 600.16 | 600.16 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,046.20 | 600.16 | 600.16 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,046.20 | 600.16 | 600.16 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 38.52 | 1,903.59 | 1,266.88 | 625.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,239.70 | 2,215.62 | 2,223.56 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,199.09 | 2,014.27 | 1,946.12 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,477.32 | 6,133.48 | 5,436.56 | 625.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,431.11 | -5,533.32 | -4,836.40 | -625.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 182.84 | 105.40 | 20.85 | 14.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,547.08 | -10,002.95 | -8,872.96 | -6,096.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,377.32 | 45,377.32 | 45,377.32 | 45,387.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,924.40 | 35,374.37 | 36,504.36 | 39,290.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,621.53 | -- | 12,857.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,419.92 | -- | 415.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,678.73 | -- | 2,217.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,186.14 | -- | 973.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,064.85 | -- | 535.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.81 | -- | 18.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -706.46 | -- | -286.42 | -- | |
| 投资损失 | -454.64 | -- | -356.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,001.34 | -- | 18.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -195.99 | -- | -92.50 | -- | |
| 存货的减少 | -3,313.46 | -- | -349.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,559.37 | -- | -10,475.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,195.66 | -- | -4,023.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 75.49 | -- | 215.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,095.56 | -- | 1,667.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,924.40 | -- | 36,504.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,377.32 | -- | 45,377.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,547.08 | -- | -8,872.96 | -- | |
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