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| 拓维信息(002261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,850.60 | 75,528.69 | 47,335.64 | 20,129.33 | |
| 收到的税费返还 | 583.01 | 366.44 | 366.44 | 364.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,020.56 | 1,780.24 | 1,679.01 | 245.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,454.17 | 77,675.36 | 49,381.09 | 20,740.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,672.74 | 39,824.93 | 26,714.16 | 6,725.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,146.12 | 37,705.51 | 25,906.40 | 13,406.03 | |
| 支付的各项税费 | 7,514.03 | 4,867.38 | 3,577.97 | 1,961.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,097.27 | 12,547.72 | 8,644.32 | 5,412.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,430.16 | 94,945.55 | 64,842.85 | 27,506.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,024.01 | -17,270.19 | -15,461.75 | -6,766.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32.12 | 32.12 | 32.12 | 11.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.42 | 6.92 | 3.42 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 251.57 | 31.93 | 5.71 | 0.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,349.06 | 2,863.29 | 5,395.38 | 2,337.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,636.17 | 2,934.26 | 5,436.62 | 2,349.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,392.68 | 3,261.74 | 1,805.20 | 983.94 | |
| 投资所支付的现金 | 705.00 | 105.00 | 105.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,798.02 | 1,388.91 | 1,388.91 | 3,242.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,895.71 | 4,755.65 | 3,299.11 | 4,226.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,259.54 | -1,821.39 | 2,137.52 | -1,877.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,265.61 | 10,261.52 | 1,324.59 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 299.44 | 6.74 | 5.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,265.61 | 10,560.96 | 1,331.34 | 5.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,034.73 | 27.32 | -- | 1,395.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,344.24 | 1,194.18 | 1,085.75 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,378.97 | 1,221.50 | 1,085.75 | 1,395.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,886.64 | 9,339.46 | 245.59 | -1,390.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.49 | 669.43 | 45.83 | -150.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,282.39 | -9,082.69 | -13,032.82 | -10,183.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,924.40 | 50,924.40 | 50,924.40 | 50,924.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,642.00 | 41,841.71 | 37,891.57 | 40,740.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -136,621.85 | -- | 1,341.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 140,637.89 | -- | 958.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,664.97 | -- | 2,544.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,593.92 | -- | 1,093.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,367.83 | -- | 606.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.65 | -- | 1.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 763.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -800.69 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -302.93 | -- | -323.00 | -- | |
| 投资损失 | 80.92 | -- | 354.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,783.21 | -- | -563.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -184.61 | -- | -91.64 | -- | |
| 存货的减少 | -5,593.31 | -- | -8,103.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,168.54 | -- | -10,404.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,324.26 | -- | -2,876.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,024.01 | -- | -15,461.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,642.00 | -- | 37,891.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,924.40 | -- | 50,924.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,282.39 | -- | -13,032.82 | -- | |
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