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| 拓维信息(002261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,590.48 | 170,501.49 | 129,037.90 | 32,787.32 | |
| 收到的税费返还 | 2,006.00 | 1,712.91 | 1,551.56 | 74.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,008.09 | 20,270.82 | 12,093.82 | 3,278.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 250,604.57 | 192,485.22 | 142,683.28 | 36,140.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,776.33 | 113,449.99 | 87,010.96 | 21,683.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,890.63 | 59,333.22 | 41,419.41 | 23,256.12 | |
| 支付的各项税费 | 7,160.44 | 3,892.61 | 2,827.86 | 1,748.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,155.71 | 26,051.02 | 18,041.21 | 6,736.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 281,983.10 | 202,726.85 | 149,299.43 | 53,423.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,378.53 | -10,241.63 | -6,616.15 | -17,282.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 366.51 | 319.91 | 311.08 | 289.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 794.89 | 440.90 | 295.77 | 5.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 183,942.23 | 108,678.40 | 54,545.36 | 28,856.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 185,114.21 | 109,449.78 | 55,162.79 | 29,151.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,754.05 | 10,974.89 | 6,851.03 | 3,113.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 188,101.06 | 121,215.81 | 55,219.69 | 11,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 200,855.10 | 132,190.71 | 62,070.72 | 14,813.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,740.89 | -22,740.92 | -6,907.94 | 14,338.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,496.14 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,196.82 | 34,100.00 | 27,000.00 | 26,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,296.14 | 2,296.14 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,692.96 | 36,796.14 | 29,696.14 | 26,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,699.04 | 39,600.00 | 37,000.00 | 32,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,558.78 | 978.75 | 770.56 | 219.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 160.00 | 160.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,862.20 | 1,329.22 | 907.83 | 430.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,120.01 | 41,907.98 | 38,678.39 | 32,649.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,572.94 | -5,111.84 | -8,982.25 | -6,149.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -141.22 | 1,044.56 | 547.00 | 5.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,687.70 | -37,049.82 | -21,959.34 | -9,087.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,255.08 | 94,255.08 | 94,255.08 | 94,255.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,567.38 | 57,205.26 | 72,295.74 | 85,167.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -101,526.03 | -- | 9,060.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 99,389.53 | -- | 1,376.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,474.97 | -- | 1,353.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,924.49 | -- | 2,404.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,941.63 | -- | 944.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,737.44 | -- | -127.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 278.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,414.07 | -- | 530.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,711.70 | -- | 227.01 | -- | |
| 投资损失 | -1,567.63 | -- | -1,231.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -304.87 | -- | 143.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -226.84 | -- | -268.79 | -- | |
| 存货的减少 | -34,263.40 | -- | -15,740.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,535.77 | -- | -9,385.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,226.54 | -- | 3,046.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7,560.81 | -- | 154.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,378.53 | -- | -6,616.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,567.38 | -- | 72,295.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,255.08 | -- | 94,255.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,687.70 | -- | -21,959.34 | -- | |
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