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| 拓维信息(002261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,699.34 | 92,067.92 | 46,087.42 | 15,390.53 | |
| 收到的税费返还 | 117.45 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,078.76 | 12,993.35 | 5,797.28 | 286.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 147,895.55 | 105,061.27 | 51,884.70 | 15,677.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,549.41 | 54,245.20 | 37,922.21 | 14,298.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,681.84 | 33,014.41 | 22,690.21 | 13,680.70 | |
| 支付的各项税费 | 4,958.33 | 1,955.95 | 1,285.28 | 810.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,258.23 | 22,192.39 | 12,423.80 | 2,549.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,447.80 | 111,407.95 | 74,321.51 | 31,338.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,447.75 | -6,346.68 | -22,436.81 | -15,660.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,168.70 | 1,099.00 | 1,099.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.27 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.06 | 301.16 | 14.08 | 9.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,941.83 | 5,832.16 | 5,997.21 | 2,686.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,262.87 | 7,232.32 | 7,110.29 | 2,695.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,848.78 | 7,641.20 | 4,067.81 | 1,380.64 | |
| 投资所支付的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,160.00 | -- | -- | 325.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,908.78 | 12,541.20 | 8,967.81 | 1,706.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,645.92 | -5,308.87 | -1,857.52 | 989.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 501.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 501.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,001.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 398.80 | 221.15 | 28.64 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 442.23 | 442.23 | 442.23 | 442.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,341.02 | 663.37 | 470.86 | 442.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,659.98 | 16,836.63 | 17,029.14 | 2,057.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.58 | -191.58 | 276.91 | 200.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,422.24 | 4,989.49 | -6,988.28 | -12,413.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,159.12 | 45,159.12 | 45,159.12 | 45,159.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,581.36 | 50,148.61 | 38,170.84 | 32,745.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,828.09 | -- | 3,509.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,144.30 | -- | 2,194.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,954.54 | -- | 1,956.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,351.25 | -- | 1,166.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,654.40 | -- | 792.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.94 | -- | -1.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,481.82 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 398.80 | -- | 57.28 | -- | |
| 投资损失 | 239.56 | -- | -1,065.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -814.79 | -- | 146.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 201.44 | -- | -6.70 | -- | |
| 存货的减少 | -10,574.04 | -- | 2,082.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,609.44 | -- | -23,195.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,375.63 | -- | -10,072.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 778.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,447.75 | -- | -22,436.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,581.36 | -- | 38,170.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,159.12 | -- | 45,159.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,422.24 | -- | -6,988.28 | -- | |
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