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| 拓维信息(002261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,359.64 | 51,255.62 | 32,626.67 | 16,171.66 | |
| 收到的税费返还 | 935.34 | 605.20 | 605.20 | 597.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,037.23 | 908.15 | 380.94 | 249.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,332.21 | 52,768.97 | 33,612.82 | 17,018.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,365.07 | 25,052.35 | 14,430.30 | 5,418.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,447.42 | 15,310.69 | 10,960.02 | 6,242.14 | |
| 支付的各项税费 | 4,399.20 | 2,796.25 | 1,759.54 | 1,105.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,246.89 | 5,020.70 | 2,810.66 | 1,422.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,458.58 | 48,179.99 | 29,960.51 | 14,188.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,873.63 | 4,588.99 | 3,652.30 | 2,830.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,153.75 | 1,153.75 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.75 | 17.45 | 15.68 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,555.41 | 56,401.28 | 55,582.17 | 10,445.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,740.91 | 57,572.48 | 55,597.85 | 10,445.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 699.20 | 469.62 | 176.38 | 79.86 | |
| 投资所支付的现金 | 8,749.60 | 7,049.10 | 4,687.23 | 1,845.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60.17 | 57,283.99 | 54,537.66 | 11,762.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,508.98 | 64,802.71 | 59,401.28 | 13,687.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,231.93 | -7,230.23 | -3,803.43 | -3,241.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,219.91 | 6,115.91 | 135.15 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 240.15 | 136.15 | 135.15 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,239.91 | 6,115.91 | 135.15 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,667.84 | 2,488.61 | 1,728.61 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,250.62 | 1,071.39 | 311.39 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,125.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,793.18 | 2,488.61 | 1,728.61 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,446.74 | 3,627.30 | -1,593.46 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.16 | 14.19 | 66.44 | 22.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,546.13 | 1,000.25 | -1,678.15 | -388.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,978.80 | 14,978.80 | 14,978.80 | 14,978.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,524.93 | 15,979.05 | 13,300.65 | 14,590.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,652.00 | -- | 4,233.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 661.47 | -- | -168.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,177.44 | -- | 608.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 777.59 | -- | 428.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 471.73 | -- | 61.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.20 | -- | 2.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -970.64 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -147.38 | -- | -305.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -231.46 | -- | 222.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,167.14 | -- | -2,992.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,413.49 | -- | 598.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,304.22 | -- | 961.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 387.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,873.63 | -- | 3,652.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,524.93 | -- | 13,300.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,978.80 | -- | 14,978.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,546.13 | -- | -1,678.15 | -- | |
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