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| 拓维信息(002261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,696.39 | 151,160.33 | 92,315.74 | 31,569.17 | |
| 收到的税费返还 | 313.28 | 283.12 | 151.37 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,188.99 | 15,118.54 | 13,673.16 | 3,246.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 264,198.67 | 166,562.00 | 106,140.27 | 34,816.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,460.60 | 108,760.45 | 65,889.63 | 27,056.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,692.82 | 47,196.07 | 34,031.73 | 19,166.98 | |
| 支付的各项税费 | 8,062.02 | 2,629.06 | 2,207.04 | 1,746.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,194.33 | 27,906.95 | 18,528.05 | 4,077.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 247,409.77 | 186,492.52 | 120,656.45 | 52,047.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,788.90 | -19,930.52 | -14,516.18 | -17,231.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,796.21 | 3,755.22 | 2,983.25 | 981.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 212.96 | 246.91 | 159.38 | 49.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 256.00 | 239.43 | 214.70 | 18.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 159,470.17 | 60,058.67 | 37,832.35 | 470.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 163,735.34 | 64,300.23 | 41,189.68 | 1,519.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,243.96 | 9,323.56 | 6,423.81 | 2,812.81 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 216,420.17 | 55,800.70 | 23,963.89 | 1,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 233,064.12 | 65,124.26 | 30,387.69 | 4,612.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,328.78 | -824.03 | 10,801.99 | -3,093.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 93,732.05 | 93,732.05 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,700.00 | 2,700.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 45,211.89 | 34,138.00 | 26,000.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,943.94 | 127,870.05 | 27,500.00 | 13,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,711.89 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,456.93 | 1,134.38 | 669.10 | 148.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,495.09 | 905.85 | 516.38 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,663.92 | 17,040.24 | 16,185.48 | 148.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,280.02 | 110,829.81 | 11,314.52 | 13,351.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.41 | -73.44 | -64.48 | 26.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,673.72 | 90,001.82 | 7,535.84 | -6,946.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,581.36 | 54,581.36 | 54,581.36 | 54,581.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,255.08 | 144,583.18 | 62,117.20 | 47,635.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,971.36 | -- | 6,019.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,546.31 | -- | 731.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,544.83 | -- | 1,521.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,703.98 | -- | 1,130.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,682.72 | -- | 799.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.99 | -- | -8.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,665.95 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,687.63 | -- | 695.29 | -- | |
| 投资损失 | -2,565.80 | -- | -1,571.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 181.27 | -- | 865.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 261.18 | -- | -20.55 | -- | |
| 存货的减少 | -19,754.69 | -- | -6,225.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,452.70 | -- | -1,561.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,000.06 | -- | -17,495.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -449.44 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,788.90 | -- | -14,516.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,255.08 | -- | 62,117.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,581.36 | -- | 54,581.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,673.72 | -- | 7,535.84 | -- | |
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