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| 拓维信息(002261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,517.71 | 49,464.24 | 32,324.72 | 15,333.79 | |
| 收到的税费返还 | 149.15 | 0.47 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,286.93 | 657.94 | 418.84 | 256.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,953.80 | 50,122.66 | 32,743.56 | 15,590.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,931.92 | 24,384.52 | 16,296.38 | 6,138.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,302.37 | 18,381.67 | 12,025.52 | 6,938.98 | |
| 支付的各项税费 | 4,364.24 | 2,944.48 | 2,285.33 | 1,645.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,798.26 | 6,931.06 | 6,465.58 | 5,596.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,396.79 | 52,641.73 | 37,072.82 | 20,319.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,557.01 | -2,519.07 | -4,329.25 | -4,729.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 132.89 | 132.89 | 112.69 | 38.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,056.22 | 2,730.47 | 324.55 | 16.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,076.06 | 395.92 | 454.36 | 124.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,275.16 | 3,259.28 | 891.60 | 179.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,461.37 | 2,629.67 | 2,324.83 | 154.90 | |
| 投资所支付的现金 | 3,681.04 | 9,553.19 | 4,674.91 | 1,026.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42,380.37 | 15,719.37 | 15,719.37 | 8,598.05 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 519.26 | 1,415.80 | 5,920.95 | 5,881.42 | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,042.04 | 29,318.03 | 28,640.06 | 15,661.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,766.88 | -26,058.75 | -27,748.45 | -15,481.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,242.97 | 60.00 | 30.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.00 | 60.00 | 30.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,292.18 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,442.97 | 1,352.18 | 30.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 435.89 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,215.89 | 2,522.39 | 2,290.73 | 222.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 308.84 | 284.47 | 222.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,565.81 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,217.59 | 2,522.39 | 2,290.73 | 222.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,225.38 | -1,170.21 | -2,260.73 | -222.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.35 | 46.89 | -18.62 | -7.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,015.86 | -29,701.14 | -34,357.05 | -20,440.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,524.93 | 56,524.93 | 56,524.93 | 56,524.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,540.78 | 26,823.78 | 22,167.87 | 36,084.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,419.41 | -- | 12,678.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 532.03 | -- | 345.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,680.97 | -- | 558.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,180.88 | -- | 572.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,355.01 | -- | 423.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -645.70 | -- | -261.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -278.88 | -- | -432.18 | -- | |
| 投资损失 | -7,662.66 | -- | -7,924.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -338.53 | -- | 183.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -102.13 | -- | -58.31 | -- | |
| 存货的减少 | -5,416.75 | -- | -5,980.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,682.99 | -- | -5,678.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,693.79 | -- | 837.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 822.54 | -- | 406.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,557.01 | -- | -4,329.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,540.78 | -- | 22,167.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,524.93 | -- | 56,524.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,015.86 | -- | -34,357.05 | -- | |
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