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| 拓维信息(002261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,291.03 | 79,187.24 | 50,660.95 | 20,950.62 | |
| 收到的税费返还 | 423.30 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,485.39 | 1,186.44 | 1,397.09 | 103.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,199.72 | 80,374.29 | 52,058.64 | 21,055.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,482.76 | 34,888.01 | 22,047.09 | 8,438.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,107.93 | 35,172.67 | 25,278.37 | 14,365.79 | |
| 支付的各项税费 | 5,980.99 | 3,881.44 | 2,765.15 | 1,857.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,440.77 | 14,479.66 | 7,781.31 | 5,417.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,012.45 | 88,421.79 | 57,871.91 | 30,079.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,187.27 | -8,047.49 | -5,813.27 | -9,024.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.28 | 51.90 | 49.83 | 29.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 450.50 | 418.47 | 279.84 | 6.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,069.57 | 11,233.98 | 9,032.98 | 738.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,577.35 | 11,704.36 | 9,362.65 | 774.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,825.02 | 2,362.26 | 1,942.11 | 602.24 | |
| 投资所支付的现金 | 2,143.04 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,505.00 | 587.35 | 599.73 | 210.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,473.06 | 2,949.61 | 2,541.83 | 812.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,895.70 | 8,754.75 | 6,820.82 | -38.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140.00 | 140.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140.00 | 140.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 60.63 | 52.57 | 52.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140.00 | 200.63 | 152.57 | 52.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,324.71 | 12,324.71 | 6,768.68 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 325.68 | 326.22 | 264.88 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 282.90 | 384.84 | 334.84 | 334.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,933.29 | 13,035.78 | 7,368.40 | 334.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,793.29 | -12,835.15 | -7,215.83 | -282.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.84 | 397.44 | 41.96 | -137.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -482.89 | -11,730.46 | -6,166.32 | -9,481.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,642.00 | 45,642.00 | 45,642.00 | 45,642.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,159.12 | 33,911.54 | 39,475.68 | 36,160.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,139.96 | -- | 2,820.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,814.50 | -- | 1,581.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,635.54 | -- | 1,815.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,643.14 | -- | 1,266.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,524.79 | -- | 731.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.76 | -- | -39.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -353.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 304.12 | -- | 106.67 | -- | |
| 投资损失 | 620.45 | -- | 98.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,917.39 | -- | -458.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -127.38 | -- | -92.23 | -- | |
| 存货的减少 | 4,399.19 | -- | 105.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,004.03 | -- | -9,817.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,507.36 | -- | -3,931.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,187.27 | -- | -5,813.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,159.12 | -- | 39,475.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,642.00 | -- | 45,642.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -482.89 | -- | -6,166.32 | -- | |
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