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| 大东南(002263) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,104.74 | 133,271.79 | 25,133.06 | 20,286.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | 476.55 | 396.75 | 237.71 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,779.53 | 1,380.68 | 528.03 | 1,317.00 | |
| 应收账款 | 7,301.72 | 13,368.47 | 12,406.69 | 12,103.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,064.62 | 12,632.89 | 11,182.88 | 10,115.18 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 219.50 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,062.83 | 355.74 | 386.71 | 4,863.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,264.10 | 41,651.25 | 44,931.86 | 46,741.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 171,797.04 | 203,137.37 | 94,965.97 | 95,665.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 43,734.63 | 43,479.48 | 27,455.45 | 22,052.52 | |
| 工程物资 | 483.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 102,799.72 | 118,116.32 | 120,914.70 | 123,753.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,474.28 | 17,837.12 | 17,970.29 | 18,079.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 442.96 | 214.46 | 214.46 | 261.59 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 163,934.80 | 179,647.39 | 166,554.90 | 164,146.75 | |
| 资产总计 | 335,731.84 | 382,784.76 | 261,520.87 | 259,812.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,676.29 | 52,164.49 | 67,164.13 | 60,841.12 | |
| 交易性金融负债 | 26.88 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,358.51 | 7,998.90 | 6,119.81 | 10,325.38 | |
| 预收款项 | 2,119.74 | 3,047.85 | 4,255.84 | 3,215.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15.96 | 25.51 | 109.69 | 37.25 | |
| 应交税费 | -5,637.15 | -8,347.71 | -7,533.16 | -1,919.76 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 24.01 | 118.02 | 158.50 | 137.46 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 534.40 | 554.79 | 1,003.65 | 767.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,118.65 | 60,561.83 | 76,278.46 | 78,404.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 14,519.33 | 6,000.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 59.57 | 49.59 | 29.71 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,764.00 | 664.00 | 664.00 | 664.00 | |
| 非流动负债合计 | 6,764.00 | 25,242.90 | 16,713.59 | 10,693.71 | |
| 负债合计 | 37,882.65 | 85,804.73 | 92,992.06 | 89,098.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,351.00 | 60,351.00 | 46,571.40 | 46,571.40 | |
| 资本公积 | 179,891.33 | 179,891.33 | 67,545.48 | 67,545.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,076.72 | 2,695.80 | 2,695.80 | 2,695.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,637.59 | 25,947.57 | 24,173.40 | 26,753.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 270,956.64 | 268,885.71 | 140,986.09 | 143,566.51 | |
| 少数股东权益 | 26,892.55 | 28,094.32 | 27,542.73 | 27,147.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 297,849.19 | 296,980.03 | 168,528.82 | 170,714.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 335,731.84 | 382,784.76 | 261,520.87 | 259,812.42 | |
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